United Utilities Group Évaluation

Le site UUL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UUL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UUL ( £11.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £3.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UUL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UUL?

Mesure clé : Comme UUL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UUL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UUL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UUL?
Ratio PE	68x
Les revenus	UK£113.20m
Capitalisation boursière	UK£7.70b

UUL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	8.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.9x
Ratio PEG	2.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UUL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UUL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.9x
SVT Severn Trent	35.6x	24.3%	UK£8.2b
CNA Centrica	5.9x	-10.8%	UK£6.5b
SSE SSE	10.3x	5.2%	UK£19.6b
DRX Drax Group	3.8x	-27.6%	UK£2.5b
UUL United Utilities Group	68x	24.4%	UK£7.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UUL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UUL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UUL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68 x) par rapport à la moyenne du secteur European Water Utilities ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UUL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UUL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	68x
Juste PE Ratio	18.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UUL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UUL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£11.28	UK£11.74 +4.2%	8.1%	UK£13.00	UK£9.75	n/a	13
Nov ’25	UK£10.33	UK£11.42 +10.6%	9.1%	UK£12.70	UK£9.73	n/a	13
Oct ’25	UK£10.65	UK£11.29 +6.1%	9.6%	UK£12.70	UK£9.73	n/a	13
Sep ’25	UK£10.25	UK£11.12 +8.5%	9.3%	UK£12.70	UK£9.73	n/a	13
Aug ’25	UK£10.33	UK£11.46 +10.9%	9.5%	UK£13.15	UK£9.73	n/a	13
Jul ’25	UK£9.87	UK£11.52 +16.8%	9.7%	UK£13.15	UK£9.73	n/a	13
Jun ’25	UK£10.26	UK£11.36 +10.7%	9.7%	UK£13.15	UK£9.73	n/a	13
May ’25	UK£10.54	UK£11.26 +6.8%	10.5%	UK£13.15	UK£9.48	n/a	13
Apr ’25	UK£10.29	UK£11.23 +9.2%	9.5%	UK£13.15	UK£9.48	n/a	13
Mar ’25	UK£10.19	UK£11.23 +10.3%	9.5%	UK£13.15	UK£9.48	n/a	13
Feb ’25	UK£10.64	UK£11.26 +5.8%	9.5%	UK£13.15	UK£9.48	n/a	13
Jan ’25	UK£10.62	UK£11.11 +4.7%	10.1%	UK£12.90	UK£9.18	n/a	13
Dec ’24	UK£10.89	UK£11.04 +1.5%	10.5%	UK£12.90	UK£9.18	n/a	12
Nov ’24	UK£10.84	UK£11.16 +3.0%	11.3%	UK£13.20	UK£9.18	UK£10.33	13
Oct ’24	UK£9.50	UK£11.09 +16.7%	10.7%	UK£12.90	UK£9.18	UK£10.65	12
Sep ’24	UK£9.37	UK£11.00 +17.4%	11.1%	UK£13.10	UK£9.47	UK£10.25	12
Aug ’24	UK£9.95	UK£11.02 +10.8%	11.1%	UK£13.10	UK£9.47	UK£10.33	12
Jul ’24	UK£9.62	UK£11.06 +15.0%	11.3%	UK£13.40	UK£9.60	UK£9.87	12
Jun ’24	UK£10.36	UK£10.81 +4.4%	12.5%	UK£13.40	UK£8.50	UK£10.26	11
May ’24	UK£10.79	UK£10.88 +0.8%	12.7%	UK£13.40	UK£8.50	UK£10.54	12
Apr ’24	UK£10.60	UK£10.65 +0.5%	13.4%	UK£13.40	UK£8.50	UK£10.29	11
Mar ’24	UK£9.88	UK£10.77 +8.9%	13.3%	UK£13.40	UK£8.50	UK£10.19	12
Feb ’24	UK£10.45	UK£10.71 +2.5%	13.5%	UK£13.40	UK£8.50	UK£10.64	12
Jan ’24	UK£9.94	UK£10.56 +6.2%	12.3%	UK£12.90	UK£8.50	UK£10.62	12
Dec ’23	UK£10.39	UK£10.41 +0.2%	11.5%	UK£12.90	UK£8.50	UK£10.89	12
Nov ’23	UK£9.45	UK£10.57 +11.9%	11.5%	UK£12.90	UK£8.50	UK£10.84	13

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

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SEK 39.00

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GAIL (India)

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Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

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₹14.00

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Italgas

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Engages in the distribution of natural gas in Italy.

0RK1

€5.67

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