Ørsted A/S

BATS-CHIXE:ORSTEC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 193.5b

Ørsted Évaluation

Le site ORSTEC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de ORSTEC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: ORSTEC ( DKK147.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK160.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ORSTEC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORSTEC?

Mesure clé : Comme ORSTEC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ORSTEC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ORSTEC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ORSTEC?
Ratio PE112.1x
Les revenusDKK 1.73b
Capitalisation boursièreDKK 193.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ORSTEC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ORSTEC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.5x
DRX Drax Group
40.3x14.66%UK£2.9b
SSE SSE
33.1x19.82%UK£31.8b
NG. National Grid
23.1x11.97%UK£66.3b
SVT Severn Trent
29.5x18.32%UK£9.3b
ORSTEC Ørsted
112.1x23.17%DKK 193.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORSTEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 112.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ORSTEC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies6PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ORSTEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 112.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ORSTEC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ORSTEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 112.1x
Juste PE Ratio48.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORSTEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 112.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ORSTEC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 147.30
DKK 150.35
+2.07%
14.32%DKK 184.00DKK 110.00n/a23
Mar ’27DKK 154.15
DKK 149.91
-2.75%
14.23%DKK 184.00DKK 110.00n/a23
Feb ’27DKK 145.23
DKK 143.08
-1.47%
12.06%DKK 184.00DKK 110.00n/a24
Jan ’27n/a
DKK 137.39
0%
13.95%DKK 184.00DKK 110.00n/a23
Dec ’26DKK 133.93
DKK 133.08
-0.63%
12.97%DKK 170.00DKK 105.60n/a21
Nov ’26DKK 116.25
DKK 139.31
+19.84%
28.22%DKK 300.00DKK 105.60n/a21
Oct ’26DKK 118.53
DKK 156.77
+32.27%
39.52%DKK 320.00DKK 105.60n/a17
Sep ’26DKK 200.00
DKK 256.08
+28.04%
22.78%DKK 375.00DKK 175.00n/a19
Aug ’26DKK 311.10
DKK 315.93
+1.55%
17.32%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jul ’26DKK 272.90
DKK 310.50
+13.78%
17.22%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jun ’26DKK 268.70
DKK 310.28
+15.47%
17.36%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
May ’26DKK 261.40
DKK 344.95
+31.96%
13.74%DKK 430.00DKK 239.95n/a23
Apr ’26n/a
DKK 361.71
0%
11.30%DKK 460.00DKK 300.00n/a23
Mar ’26DKK 327.20
DKK 364.32
+11.35%
12.18%DKK 460.00DKK 300.00DKK 154.1523
Feb ’26DKK 265.40
DKK 397.97
+49.95%
13.40%DKK 518.00DKK 300.00DKK 145.2323
Jan ’26DKK 324.75
DKK 452.39
+39.30%
10.84%DKK 540.00DKK 365.00n/a23
Dec ’25DKK 397.65
DKK 463.96
+16.67%
8.98%DKK 540.00DKK 390.00DKK 133.9323
Nov ’25DKK 411.50
DKK 466.52
+13.37%
9.99%DKK 540.00DKK 385.00DKK 116.2523
Oct ’25DKK 445.40
DKK 464.42
+4.27%
9.30%DKK 540.00DKK 385.00DKK 118.5324
Sep ’25DKK 394.05
DKK 453.88
+15.18%
11.47%DKK 550.00DKK 360.00DKK 200.0024
Aug ’25DKK 409.90
DKK 456.33
+11.33%
11.61%DKK 550.00DKK 360.00DKK 311.1024
Jul ’25DKK 375.90
DKK 456.75
+21.51%
11.77%DKK 560.00DKK 360.00DKK 272.9024
Jun ’25DKK 415.80
DKK 454.63
+9.34%
11.96%DKK 560.00DKK 360.00DKK 268.7024
May ’25n/a
DKK 453.17
0%
11.86%DKK 560.00DKK 360.00DKK 261.4024
Apr ’25DKK 385.65
DKK 441.78
+14.56%
13.05%DKK 560.00DKK 340.00n/a25
Mar ’25DKK 377.85
DKK 440.18
+16.50%
13.60%DKK 560.00DKK 340.00DKK 327.2025
DKK 151.17
Fair Value
2.6% sous-évalué décote intrinsèque
23
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/03/11 05:51
Cours de l'action en fin de journée2026/03/11 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous avons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Ørsted A/S est couverte par 31 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Dominic NashBarclays