National Grid plc

BATS-CHIXE:NGL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£50.2b

National Grid Évaluation

Le site NGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NGL ( £9.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £12.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NGL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NGL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

NGL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA12.9x
Ratio PEG1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NGL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.3x
CNA Centrica
5.9x-9.9%UK£6.5b
TEP Telecom Plus
20.7x11.3%UK£1.5b
SSE SSE
12.2x5.4%UK£20.9b
SRE Sempra
18.3x7.3%US$54.4b
NGL National Grid
22.7x12.1%UK£50.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a4.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a4.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Integrated Utilities ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NGL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NGL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.7x
Juste PE Ratio18x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NGL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£10.28
UK£11.18
+8.7%
5.8%UK£12.30UK£9.70n/a15
Oct ’25UK£10.48
UK£11.23
+7.2%
6.3%UK£12.30UK£9.70n/a15
Sep ’25UK£9.95
UK£11.06
+11.1%
6.0%UK£12.00UK£9.70n/a15
Aug ’25UK£9.81
UK£11.06
+12.8%
6.0%UK£12.00UK£9.70n/a15
Jul ’25UK£8.88
UK£11.04
+24.3%
5.9%UK£12.00UK£9.70n/a15
Jun ’25UK£8.82
UK£11.30
+28.2%
9.4%UK£13.65UK£9.20n/a15
May ’25UK£10.56
UK£11.91
+12.9%
8.0%UK£13.30UK£10.01n/a15
Apr ’25UK£10.66
UK£11.63
+9.1%
9.3%UK£13.30UK£9.50n/a15
Mar ’25UK£10.34
UK£11.61
+12.3%
8.9%UK£13.30UK£9.50n/a16
Feb ’25UK£10.48
UK£11.40
+8.7%
8.8%UK£13.20UK£9.50n/a16
Jan ’25UK£10.60
UK£11.29
+6.5%
9.6%UK£13.20UK£9.15n/a16
Dec ’24UK£10.33
UK£11.26
+9.1%
9.8%UK£13.20UK£9.15n/a16
Nov ’24UK£9.92
UK£11.28
+13.7%
10.0%UK£13.00UK£9.10n/a17
Oct ’24UK£9.81
UK£11.41
+16.3%
10.2%UK£13.00UK£9.10UK£10.4816
Sep ’24UK£9.86
UK£11.40
+15.6%
10.0%UK£12.80UK£9.10UK£9.9516
Aug ’24UK£10.18
UK£11.37
+11.7%
10.1%UK£12.80UK£9.10UK£9.8116
Jul ’24UK£10.39
UK£11.45
+10.3%
10.5%UK£13.00UK£9.10UK£8.8815
Jun ’24UK£10.60
UK£11.45
+8.0%
10.7%UK£13.00UK£9.10UK£8.8215
May ’24UK£11.43
UK£11.39
-0.4%
10.2%UK£12.75UK£9.10UK£10.5615
Apr ’24UK£10.99
UK£11.07
+0.7%
11.1%UK£12.50UK£8.20UK£10.6616
Mar ’24UK£10.17
UK£11.07
+8.8%
11.1%UK£12.50UK£8.20UK£10.3416
Feb ’24UK£10.21
UK£10.97
+7.5%
11.0%UK£12.40UK£8.20UK£10.4815
Jan ’24UK£10.01
UK£10.91
+9.0%
10.8%UK£12.25UK£8.20UK£10.6013
Dec ’23UK£10.27
UK£10.94
+6.6%
10.4%UK£12.25UK£8.20UK£10.3314
Nov ’23UK£9.62
UK£11.03
+14.6%
13.2%UK£13.79UK£8.20UK£9.9214
Oct ’23UK£9.32
UK£11.76
+26.1%
8.3%UK£13.79UK£9.98UK£9.8113

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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