Hera Évaluation
Le site HERM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HERM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HERM ( €3.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HERM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HERM?
Mesure clé : Comme HERM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HERM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.5x |
| Les revenus | €422.60m |
| Capitalisation boursière | €4.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | 5.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HERM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.6x | ||
CNA Centrica | 5.6x | -10.8% | UK£6.2b |
TEP Telecom Plus | 19.4x | 11.3% | UK£1.4b |
NG. National Grid | 27.6x | 15.5% | UK£47.7b |
UU. United Utilities Group | 65.8x | 25.1% | UK£7.4b |
HERM Hera | 11.5x | 2.3% | €4.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HERM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HERM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HERM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HERM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HERM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €3.84 0% | 3.4% | €4.00 | €3.65 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €3.80 0% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.56 | €3.80 +6.7% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €3.80 0% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €3.80 0% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.19 | €3.80 +19.1% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.35 | €3.80 +13.3% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €3.70 0% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €3.70 0% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €3.65 0% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €3.65 0% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €3.43 0% | 3.8% | €3.60 | €3.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €3.40 0% | 3.7% | €3.60 | €3.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €3.42 0% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €3.42 0% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.56 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €3.42 0% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €3.42 0% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €2.72 | €3.34 +22.8% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.19 | 5 |
| Jun ’24 | €2.96 | €3.34 +12.8% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.35 | 5 |
| May ’24 | €2.67 | €3.24 +21.3% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | €2.51 | €3.24 +29.0% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | €2.49 | €3.40 +36.4% | 9.7% | €4.00 | €3.00 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €3.74 0% | 14.5% | €4.35 | €2.85 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €3.74 0% | 14.5% | €4.35 | €2.85 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | €2.65 | €3.58 +35.2% | 16.9% | €4.35 | €2.80 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | €2.43 | €3.72 +53.1% | 12.8% | €4.35 | €3.05 | n/a | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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