ERG Évaluation
Le site ERGM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ERGM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ERGM ( €19.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ERGM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ERGM?
Mesure clé : Comme ERGM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ERGM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.8x |
| Les revenus | €196.25m |
| Capitalisation boursière | €2.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ERGM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.4x | ||
DRX Drax Group | 3.8x | -27.6% | UK£2.5b |
UU. United Utilities Group | 68.2x | 24.4% | UK£7.7b |
SVT Severn Trent | 36.2x | 24.3% | UK£8.3b |
CNA Centrica | 5.7x | -10.8% | UK£6.2b |
ERGM ERG | 14.8x | 4.7% | €2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ERGM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ERGM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ERGM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ERGM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ERGM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €19.80 | €27.39 +38.4% | 12.1% | €33.30 | €24.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | €28.61 0% | 11.1% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €28.73 0% | 10.5% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €28.73 0% | 10.5% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €28.68 0% | 10.9% | €33.30 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €23.43 | €28.21 +20.4% | 10.5% | €33.30 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €29.00 0% | 7.8% | €33.30 | €26.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €29.21 0% | 8.7% | €34.50 | €26.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €29.21 0% | 8.7% | €34.50 | €26.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €33.63 0% | 9.1% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €33.63 0% | 9.1% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €33.45 0% | 9.5% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €26.36 | €33.51 +27.1% | 9.8% | €38.00 | €26.80 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €34.16 0% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €34.16 0% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €34.16 0% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €26.42 | €34.34 +30.0% | 7.4% | €38.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | €26.04 | €35.13 +34.9% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €23.43 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €35.13 0% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | €35.13 0% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €35.13 0% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | €27.38 | €36.23 +32.3% | 8.8% | €39.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | €36.23 0% | 8.8% | €39.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €36.51 0% | 7.0% | €39.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | €30.54 | €36.64 +20.0% | 7.1% | €39.00 | €31.00 | €26.36 | 7 |
| Nov ’23 | €31.66 | €36.64 +15.7% | 7.1% | €39.00 | €31.00 | n/a | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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