EDP Évaluation
Le site EDPU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EDPU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EDPU ( €3.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EDPU se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EDPU?
Mesure clé : Comme EDPU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Quel est le ratio PE de EDPU? | |
---|---|
Ratio PE | 13.1x |
Les revenus | €1.09b |
Capitalisation boursière | €14.28b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
Ratio PEG | 17.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EDPU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 31.6x | ||
SSE SSE | 10.1x | 5.2% | UK£19.2b |
JEL Jersey Electricity | 12x | -8.8% | UK£134.8m |
UU. United Utilities Group | 68.4x | 24.4% | UK£7.7b |
SVT Severn Trent | 35.9x | 24.3% | UK£8.3b |
EDPU EDP | 13.1x | 0.7% | €14.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EDPU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EDPU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EDPU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EDPU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.1x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EDPU } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €3.52 | €4.62 +31.2% | 12.1% | €5.95 | €3.70 | n/a | 20 |
Nov ’25 | €3.67 | €4.81 +31.1% | 10.1% | €5.95 | €4.00 | n/a | 20 |
Oct ’25 | €4.11 | €4.80 +16.7% | 10.9% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
Sep ’25 | n/a | €4.76 0% | 11.6% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
Aug ’25 | €3.83 | €4.82 +25.6% | 12.6% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
Jul ’25 | €3.53 | €4.86 +37.4% | 12.2% | €5.95 | €3.70 | n/a | 20 |
Jun ’25 | n/a | €4.89 0% | 13.0% | €5.95 | €3.55 | n/a | 20 |
May ’25 | n/a | €4.96 0% | 13.5% | €6.10 | €3.90 | n/a | 20 |
Apr ’25 | n/a | €5.14 0% | 12.8% | €6.10 | €3.95 | n/a | 20 |
Mar ’25 | n/a | €5.29 0% | 10.3% | €6.10 | €4.25 | n/a | 20 |
Feb ’25 | n/a | €5.46 0% | 7.9% | €6.10 | €4.65 | n/a | 20 |
Jan ’25 | n/a | €5.60 0% | 11.1% | €7.35 | €4.30 | n/a | 20 |
Dec ’24 | €4.43 | €5.61 +26.6% | 11.1% | €7.35 | €4.30 | n/a | 20 |
Nov ’24 | n/a | €5.62 0% | 11.4% | €7.35 | €4.30 | €3.67 | 20 |
Oct ’24 | n/a | €5.71 0% | 10.1% | €7.35 | €4.70 | €4.11 | 20 |
Sep ’24 | €4.24 | €5.78 +36.2% | 9.5% | €7.35 | €4.70 | n/a | 20 |
Aug ’24 | n/a | €5.79 0% | 9.1% | €7.35 | €4.70 | €3.83 | 20 |
Jul ’24 | €4.48 | €5.81 +29.7% | 8.2% | €7.35 | €5.00 | €3.53 | 20 |
Jun ’24 | n/a | €5.85 0% | 7.7% | €7.35 | €5.00 | n/a | 20 |
May ’24 | €5.15 | €5.87 +14.0% | 7.8% | €7.35 | €5.00 | n/a | 19 |
Apr ’24 | n/a | €5.81 0% | 8.1% | €7.35 | €5.00 | n/a | 19 |
Mar ’24 | €4.76 | €5.83 +22.6% | 8.0% | €7.35 | €5.00 | n/a | 21 |
Feb ’24 | €4.63 | €5.80 +25.1% | 8.2% | €7.35 | €5.00 | n/a | 21 |
Jan ’24 | n/a | €5.80 0% | 8.5% | €7.35 | €5.00 | n/a | 21 |
Dec ’23 | €4.52 | €5.80 +28.4% | 8.5% | €7.35 | €5.00 | €4.43 | 21 |
Nov ’23 | €4.44 | €5.80 +30.7% | 8.4% | €7.35 | €5.00 | n/a | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Arise
SEK 1.6b
Operates in the renewable energy sector.
0MFA
SEK 39.00
7D
-3.9%
1Y
1.2%
Italgas
€4.6b
Engages in the distribution of natural gas in Italy.
0RK1
€5.65
7D
2.0%
1Y
11.5%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNN
UK£6.02
7D
4.9%
1Y
-17.6%