EDP Renováveis Évaluation
Le site EDPRU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EDPRU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EDPRU ( €11.16 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EDPRU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EDPRU?
Mesure clé : Comme EDPRU est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de EDPRU? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.7x |
| Vente | €2.04b |
| Capitalisation boursière | €11.43b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.6x |
| Ratio PEG | 4.8x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EDPRU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.4x | ||
DRX Drax Group | 0.3x | -8.6% | UK£2.4b |
SVT Severn Trent | 3.5x | 6.9% | UK£8.2b |
UU. United Utilities Group | 3.8x | 8.0% | UK£7.6b |
SSE SSE | 1.9x | 2.6% | UK£19.0b |
EDPRU EDP Renováveis | 5.7x | 10.6% | €11.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EDPRU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de EDPRU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?
| 13 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 13 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: EDPRU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 2.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EDPRU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.7x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales EDPRU } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.02 | €15.23 +38.2% | 13.1% | €19.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €12.39 | €16.42 +32.6% | 11.6% | €19.00 | €10.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €15.46 | €16.50 +6.7% | 11.4% | €19.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | €16.31 0% | 11.1% | €19.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €14.34 | €16.78 +17.0% | 17.1% | €27.00 | €10.50 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €13.31 | €17.06 +28.2% | 17.6% | €27.00 | €10.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €14.13 | €17.45 +23.6% | 21.4% | €27.50 | €9.50 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €17.64 0% | 22.2% | €27.50 | €10.50 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | €18.01 0% | 21.7% | €27.50 | €10.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | €19.19 0% | 18.3% | €27.50 | €12.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €14.79 | €20.08 +35.7% | 14.3% | €27.50 | €15.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | €20.53 0% | 13.6% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | €20.48 0% | 13.7% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €15.19 | €20.75 +36.7% | 13.8% | €27.50 | €16.00 | €12.39 | 22 |
| Oct ’24 | €15.22 | €21.58 +41.8% | 12.8% | €27.50 | €18.50 | €15.46 | 22 |
| Sep ’24 | n/a | €21.84 0% | 12.7% | €27.50 | €18.50 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | n/a | €22.18 0% | 12.2% | €27.50 | €18.50 | €14.34 | 23 |
| Jul ’24 | €18.70 | €22.62 +21.0% | 12.0% | €27.50 | €18.50 | €13.31 | 23 |
| Jun ’24 | €18.56 | €22.85 +23.2% | 11.8% | €27.50 | €18.50 | €14.13 | 22 |
| May ’24 | €20.15 | €23.10 +14.7% | 11.7% | €27.50 | €18.50 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | €20.41 | €23.14 +13.4% | 11.4% | €27.50 | €18.50 | n/a | 24 |
| Mar ’24 | €19.18 | €23.31 +21.5% | 11.9% | €28.00 | €18.50 | n/a | 24 |
| Feb ’24 | €20.79 | €23.40 +12.6% | 11.3% | €28.00 | €18.80 | €14.79 | 24 |
| Jan ’24 | €20.87 | €23.61 +13.1% | 10.3% | €28.00 | €18.80 | n/a | 24 |
| Dec ’23 | €21.95 | €23.63 +7.7% | 9.8% | €28.00 | €18.80 | n/a | 23 |
| Nov ’23 | €21.70 | €23.63 +8.9% | 9.8% | €28.00 | €18.80 | €15.19 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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