Centrica plc

BATS-CHIXE:CNAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£6.2b

Centrica Évaluation

Le site CNAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CNAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CNAL ( £1.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CNAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNAL?

Mesure clé : Comme CNAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CNAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CNAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CNAL?
Ratio PE5.7x
Les revenusUK£1.10b
Capitalisation boursièreUK£6.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CNAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CNAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38x
TEP Telecom Plus
19.6x11.3%UK£1.4b
NG. National Grid
28x15.5%UK£48.3b
SVT Severn Trent
35.9x24.3%UK£8.3b
UU. United Utilities Group
68.3x24.4%UK£7.7b
CNAL Centrica
5.8x-10.8%UK£6.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CNAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CNAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies7PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CNAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CNAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CNAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.7x
Juste PE Ratio12.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CNAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CNAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.26
UK£1.68
+32.9%
12.2%UK£2.10UK£1.30n/a15
Nov ’25UK£1.18
UK£1.68
+41.9%
12.2%UK£2.10UK£1.30n/a15
Oct ’25UK£1.16
UK£1.70
+45.9%
12.1%UK£2.10UK£1.30n/a15
Sep ’25UK£1.28
UK£1.73
+35.2%
10.2%UK£2.10UK£1.45n/a15
Aug ’25UK£1.30
UK£1.73
+32.7%
10.3%UK£2.10UK£1.45n/a15
Jul ’25UK£1.37
UK£1.73
+26.7%
11.0%UK£2.10UK£1.45n/a14
Jun ’25UK£1.43
UK£1.72
+20.2%
12.7%UK£2.10UK£1.30n/a14
May ’25UK£1.28
UK£1.71
+33.1%
14.2%UK£2.10UK£1.30n/a14
Apr ’25UK£1.29
UK£1.73
+34.2%
13.5%UK£2.10UK£1.30n/a14
Mar ’25UK£1.27
UK£1.74
+37.3%
12.7%UK£2.10UK£1.40n/a15
Feb ’25UK£1.36
UK£1.81
+32.5%
14.4%UK£2.30UK£1.40n/a16
Jan ’25UK£1.41
UK£1.79
+27.6%
13.3%UK£2.15UK£1.40n/a16
Dec ’24UK£1.53
UK£1.79
+16.8%
14.3%UK£2.15UK£1.40n/a16
Nov ’24UK£1.62
UK£1.79
+9.9%
14.3%UK£2.15UK£1.40UK£1.1816
Oct ’24UK£1.55
UK£1.75
+12.8%
15.5%UK£2.15UK£1.35UK£1.1615
Sep ’24UK£1.54
UK£1.72
+11.8%
15.7%UK£2.15UK£1.35UK£1.2815
Aug ’24UK£1.40
UK£1.56
+11.5%
17.1%UK£2.15UK£1.10UK£1.3015
Jul ’24UK£1.24
UK£1.45
+16.9%
12.1%UK£1.75UK£1.10UK£1.3715
Jun ’24UK£1.19
UK£1.41
+18.2%
11.6%UK£1.70UK£1.10UK£1.4315
May ’24UK£1.15
UK£1.39
+20.9%
12.2%UK£1.65UK£1.10UK£1.2815
Apr ’24UK£1.06
UK£1.38
+29.8%
12.9%UK£1.65UK£1.10UK£1.2915
Mar ’24UK£1.04
UK£1.32
+26.8%
20.7%UK£1.65UK£0.50UK£1.2714
Feb ’24UK£1.01
UK£1.31
+29.4%
20.5%UK£1.70UK£0.50UK£1.3615
Jan ’24UK£0.97
UK£1.26
+29.6%
22.3%UK£1.65UK£0.50UK£1.4114
Dec ’23UK£0.96
UK£1.22
+27.7%
24.7%UK£1.65UK£0.50UK£1.5315
Nov ’23UK£0.78
UK£1.17
+51.2%
25.5%UK£1.60UK£0.50UK£1.6215

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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