BKW Évaluation
Le site BKWZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BKWZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BKWZ ( CHF152.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF234.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BKWZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BKWZ?
Mesure clé : Comme BKWZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BKWZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16x |
| Les revenus | CHF 500.90m |
| Capitalisation boursière | CHF 8.02b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
| Ratio PEG | 3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BKWZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.5x | ||
SSE SSE | 10.3x | 5.2% | UK£19.6b |
JEL Jersey Electricity | 12x | -8.8% | UK£134.8m |
SVT Severn Trent | 35.6x | 24.3% | UK£8.2b |
UU. United Utilities Group | 68x | 24.4% | UK£7.7b |
BKWZ BKW | 16x | 4.4% | CHF 8.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BKWZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BKWZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BKWZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BKWZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16x |
| Juste PE Ratio | 14.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BKWZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CHF 152.30 | CHF 171.25 +12.4% | 8.4% | CHF 195.00 | CHF 160.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 152.00 | CHF 160.00 +5.3% | 5.1% | CHF 170.00 | CHF 150.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CHF 152.70 | CHF 162.40 +6.4% | 6.6% | CHF 179.00 | CHF 150.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 159.30 | CHF 162.40 +1.9% | 6.6% | CHF 179.00 | CHF 150.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CHF 159.40 | CHF 160.40 +0.6% | 7.4% | CHF 179.00 | CHF 150.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CHF 146.10 | CHF 159.40 +9.1% | 8.0% | CHF 179.00 | CHF 148.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CHF 141.80 | CHF 159.40 +12.4% | 8.0% | CHF 179.00 | CHF 148.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CHF 136.10 | CHF 159.40 +17.1% | 8.0% | CHF 179.00 | CHF 148.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CHF 138.40 | CHF 158.00 +14.2% | 9.0% | CHF 179.00 | CHF 140.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CHF 125.30 | CHF 155.00 +23.7% | 7.2% | CHF 170.00 | CHF 140.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 138.50 | CHF 165.00 +19.1% | 6.8% | CHF 180.00 | CHF 150.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 149.00 | CHF 165.00 +10.7% | 6.8% | CHF 180.00 | CHF 150.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 154.70 | CHF 166.22 +7.4% | 5.5% | CHF 180.00 | CHF 153.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CHF 153.40 | CHF 166.22 +8.4% | 5.5% | CHF 180.00 | CHF 153.00 | CHF 152.00 | 5 |
| Oct ’24 | CHF 161.30 | CHF 166.22 +3.1% | 5.5% | CHF 180.00 | CHF 153.00 | CHF 152.70 | 5 |
| Sep ’24 | CHF 153.20 | CHF 158.62 +3.5% | 4.7% | CHF 168.10 | CHF 150.00 | CHF 159.30 | 5 |
| Aug ’24 | CHF 156.10 | CHF 158.62 +1.6% | 4.7% | CHF 168.10 | CHF 150.00 | CHF 159.40 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 156.90 | CHF 158.62 +1.1% | 4.7% | CHF 168.10 | CHF 150.00 | CHF 146.10 | 5 |
| Jun ’24 | CHF 162.60 | CHF 159.62 -1.8% | 4.1% | CHF 168.10 | CHF 150.00 | CHF 141.80 | 5 |
| May ’24 | CHF 152.70 | CHF 158.40 +3.7% | 6.2% | CHF 174.00 | CHF 148.00 | CHF 136.10 | 5 |
| Apr ’24 | CHF 143.20 | CHF 158.40 +10.6% | 6.2% | CHF 174.00 | CHF 148.00 | CHF 138.40 | 5 |
| Mar ’24 | CHF 131.10 | CHF 153.60 +17.2% | 7.7% | CHF 174.00 | CHF 140.00 | CHF 125.30 | 5 |
| Feb ’24 | CHF 131.20 | CHF 152.40 +16.2% | 8.4% | CHF 174.00 | CHF 140.00 | CHF 138.50 | 5 |
| Jan ’24 | CHF 126.60 | CHF 141.25 +11.6% | 7.2% | CHF 150.00 | CHF 125.00 | CHF 149.00 | 4 |
| Dec ’23 | CHF 124.50 | CHF 141.25 +13.5% | 7.2% | CHF 150.00 | CHF 125.00 | CHF 154.70 | 4 |
| Nov ’23 | CHF 117.10 | CHF 139.75 +19.3% | 7.7% | CHF 150.00 | CHF 125.00 | CHF 153.40 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.