BKW AG

BATS-CHIXE:BKWZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 8.8b

BKW Évaluation

Le site BKWZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BKWZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CHF 228.01
Fair Value
26.9% sous-évalué décote intrinsèque
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: BKWZ ( CHF166.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF228.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BKWZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BKWZ?

Mesure clé : Comme BKWZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BKWZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BKWZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BKWZ?
Ratio PE19.1x
Les revenusCHF 459.30m
Capitalisation boursièreCHF 8.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BKWZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BKWZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.6x
SSE SSE
27.2x19.08%UK£26.1b
JEL Jersey Electricity
12.2x4.14%UK£144.0m
SVT Severn Trent
26.4x18.80%UK£8.3b
UU. United Utilities Group
20.5x8.65%UK£8.2b
BKWZ BKW
19.1x7.49%CHF 8.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BKWZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BKWZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies11PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BKWZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BKWZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BKWZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.1x
Juste PE Ratio19.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BKWZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BKWZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 166.60
CHF 191.75
+15.10%
4.93%CHF 202.00CHF 180.00n/a4
Nov ’26CHF 179.25
CHF 193.00
+7.67%
4.55%CHF 202.00CHF 180.00n/a4
Oct ’26CHF 169.30
CHF 193.00
+14.00%
4.55%CHF 202.00CHF 180.00n/a4
Sep ’26CHF 163.70
CHF 188.00
+14.84%
4.82%CHF 202.00CHF 180.00n/a4
Aug ’26CHF 181.90
CHF 185.00
+1.70%
6.04%CHF 200.00CHF 170.00n/a4
Jul ’26CHF 173.90
CHF 185.00
+6.38%
6.04%CHF 200.00CHF 170.00n/a4
Jun ’26CHF 173.10
CHF 173.75
+0.38%
7.70%CHF 192.00CHF 155.00n/a4
May ’26CHF 165.20
CHF 173.75
+5.18%
7.70%CHF 192.00CHF 155.00n/a4
Apr ’26CHF 156.10
CHF 174.50
+11.79%
8.27%CHF 195.00CHF 155.00n/a4
Mar ’26CHF 158.20
CHF 172.75
+9.20%
7.72%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Feb ’26CHF 155.30
CHF 172.75
+11.24%
7.72%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Jan ’26CHF 151.00
CHF 172.75
+14.40%
7.72%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Dec ’25CHF 151.40
CHF 171.25
+13.11%
8.35%CHF 195.00CHF 160.00CHF 166.504
Nov ’25CHF 152.00
CHF 160.00
+5.26%
5.10%CHF 170.00CHF 150.00CHF 179.253
Oct ’25CHF 152.70
CHF 162.40
+6.35%
6.64%CHF 179.00CHF 150.00CHF 169.305
Sep ’25CHF 159.30
CHF 162.40
+1.95%
6.64%CHF 179.00CHF 150.00CHF 163.705
Aug ’25CHF 159.40
CHF 160.40
+0.63%
7.42%CHF 179.00CHF 150.00CHF 181.905
Jul ’25CHF 146.10
CHF 159.40
+9.10%
7.95%CHF 179.00CHF 148.00CHF 173.905
Jun ’25CHF 141.80
CHF 159.40
+12.41%
7.95%CHF 179.00CHF 148.00CHF 173.105
May ’25CHF 136.10
CHF 159.40
+17.12%
7.95%CHF 179.00CHF 148.00CHF 165.205
Apr ’25CHF 138.40
CHF 158.00
+14.16%
9.05%CHF 179.00CHF 140.00CHF 156.105
Mar ’25CHF 125.30
CHF 155.00
+23.70%
7.21%CHF 170.00CHF 140.00CHF 158.204
Feb ’25CHF 138.50
CHF 165.00
+19.13%
6.78%CHF 180.00CHF 150.00CHF 155.304
Jan ’25CHF 149.00
CHF 165.00
+10.74%
6.78%CHF 180.00CHF 150.00CHF 151.004
Dec ’24CHF 154.70
CHF 166.22
+7.45%
5.52%CHF 180.00CHF 153.00CHF 151.405
CHF 191.75
Fair Value
13.1% sous-évalué décote intrinsèque
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/07 10:56
Cours de l'action en fin de journée2025/12/05 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

BKW AG est couverte par 9 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research