BKW AG

BATS-CHIXE:BKWZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 8.4b

BKW Évaluation

Le site BKWZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BKWZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 235.11
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: BKWZ ( CHF158.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF235.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BKWZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BKWZ?

Mesure clé : Comme BKWZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BKWZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BKWZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BKWZ?
Ratio PE16.7x
Les revenusCHF 500.90m
Capitalisation boursièreCHF 8.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BKWZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BKWZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.6x
SSE SSE
8.8x6.8%UK£16.3b
JEL Jersey Electricity
11.5xn/aUK£133.3m
SVT Severn Trent
32.7x27.0%UK£7.4b
CNA Centrica
5.6x-12.3%UK£7.4b
BKWZ BKW
16.7x4.1%CHF 8.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BKWZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BKWZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies11PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BKWZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BKWZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BKWZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.7x
Juste PE Ratio13.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BKWZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BKWZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 158.20
CHF 172.75
+9.2%
7.7%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Feb ’26CHF 155.30
CHF 172.75
+11.2%
7.7%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Jan ’26CHF 151.00
CHF 172.75
+14.4%
7.7%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Dec ’25CHF 151.40
CHF 171.25
+13.1%
8.4%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Nov ’25CHF 152.00
CHF 160.00
+5.3%
5.1%CHF 170.00CHF 150.00n/a3
Oct ’25CHF 152.70
CHF 162.40
+6.4%
6.6%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Sep ’25CHF 159.30
CHF 162.40
+1.9%
6.6%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Aug ’25CHF 159.40
CHF 160.40
+0.6%
7.4%CHF 179.00CHF 150.00n/a5
Jul ’25CHF 146.10
CHF 159.40
+9.1%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
Jun ’25CHF 141.80
CHF 159.40
+12.4%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
May ’25CHF 136.10
CHF 159.40
+17.1%
8.0%CHF 179.00CHF 148.00n/a5
Apr ’25CHF 138.40
CHF 158.00
+14.2%
9.0%CHF 179.00CHF 140.00n/a5
Mar ’25CHF 125.30
CHF 155.00
+23.7%
7.2%CHF 170.00CHF 140.00CHF 158.204
Feb ’25CHF 138.50
CHF 165.00
+19.1%
6.8%CHF 180.00CHF 150.00CHF 155.304
Jan ’25CHF 149.00
CHF 165.00
+10.7%
6.8%CHF 180.00CHF 150.00CHF 151.004
Dec ’24CHF 154.70
CHF 166.22
+7.4%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00CHF 151.405
Nov ’24CHF 153.40
CHF 166.22
+8.4%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.005
Oct ’24CHF 161.30
CHF 166.22
+3.1%
5.5%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.705
Sep ’24CHF 153.20
CHF 158.62
+3.5%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 159.305
Aug ’24CHF 156.10
CHF 158.62
+1.6%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 159.405
Jul ’24CHF 156.90
CHF 158.62
+1.1%
4.7%CHF 168.10CHF 150.00CHF 146.105
Jun ’24CHF 162.60
CHF 159.62
-1.8%
4.1%CHF 168.10CHF 150.00CHF 141.805
May ’24CHF 152.70
CHF 158.40
+3.7%
6.2%CHF 174.00CHF 148.00CHF 136.105
Apr ’24CHF 143.20
CHF 158.40
+10.6%
6.2%CHF 174.00CHF 148.00CHF 138.405
Mar ’24CHF 131.10
CHF 153.60
+17.2%
7.7%CHF 174.00CHF 140.00CHF 125.305
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 172.31
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/28 11:20
Cours de l'action en fin de journée2025/02/28 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

BKW AG est couverte par 10 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research