Mobico Group Évaluation
Le site MCG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MCG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MCG ( £0.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £3.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MCG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCG?
Mesure clé : Comme MCG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MCG? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.1x |
| Vente | UK£3.24b |
| Capitalisation boursière | UK£484.25m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MCG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.4x | ||
ZIG Zigup | 0.4x | 4.3% | UK£813.9m |
ROL Rotala | 0.2x | n/a | UK£20.5m |
GLTR Globaltrans Investment | 0.7x | n/a | US$715.1m |
FGP FirstGroup | 0.2x | -27.3% | UK£876.4m |
MCG Mobico Group | 0.1x | 4.1% | UK£484.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MCG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MCG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: MCG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MCG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.1x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MCG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£0.79 | UK£0.90 +13.6% | 18.6% | UK£1.15 | UK£0.66 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | UK£0.69 | UK£0.84 +22.4% | 15.2% | UK£1.05 | UK£0.66 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | UK£0.72 | UK£0.84 +15.9% | 15.2% | UK£1.05 | UK£0.66 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | UK£0.68 | UK£0.80 +16.6% | 13.3% | UK£1.00 | UK£0.66 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | UK£0.56 | UK£0.79 +39.6% | 14.3% | UK£1.00 | UK£0.65 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | UK£0.51 | UK£0.79 +54.2% | 14.3% | UK£1.00 | UK£0.65 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | UK£0.54 | UK£0.79 +46.6% | 14.3% | UK£1.00 | UK£0.65 | n/a | 8 |
| May ’25 | UK£0.56 | UK£0.93 +65.8% | 18.7% | UK£1.30 | UK£0.70 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | UK£0.70 | UK£1.06 +51.9% | 22.5% | UK£1.50 | UK£0.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | UK£0.76 | UK£1.12 +48.0% | 17.3% | UK£1.50 | UK£0.85 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | UK£0.85 | UK£1.16 +35.8% | 15.2% | UK£1.50 | UK£1.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | UK£0.85 | UK£1.16 +36.7% | 15.2% | UK£1.50 | UK£1.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | UK£0.68 | UK£1.16 +70.0% | 15.2% | UK£1.50 | UK£1.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | UK£0.62 | UK£1.26 +104.0% | 22.3% | UK£1.80 | UK£1.00 | UK£0.69 | 8 |
| Oct ’24 | UK£0.89 | UK£1.62 +82.1% | 20.5% | UK£2.15 | UK£1.00 | UK£0.72 | 9 |
| Sep ’24 | UK£0.84 | UK£1.72 +105.4% | 20.4% | UK£2.20 | UK£1.00 | UK£0.68 | 10 |
| Aug ’24 | UK£0.92 | UK£1.80 +95.5% | 19.0% | UK£2.20 | UK£1.00 | UK£0.56 | 10 |
| Jul ’24 | UK£0.97 | UK£1.90 +95.4% | 18.6% | UK£2.35 | UK£1.00 | UK£0.51 | 10 |
| Jun ’24 | UK£1.07 | UK£1.93 +80.2% | 15.2% | UK£2.35 | UK£1.25 | UK£0.54 | 10 |
| May ’24 | UK£1.21 | UK£2.05 +68.5% | 21.1% | UK£3.00 | UK£1.25 | UK£0.56 | 10 |
| Apr ’24 | UK£1.22 | UK£2.19 +79.5% | 28.7% | UK£3.50 | UK£1.15 | UK£0.70 | 10 |
| Mar ’24 | UK£1.24 | UK£2.19 +76.6% | 26.5% | UK£3.50 | UK£1.55 | UK£0.76 | 10 |
| Feb ’24 | UK£1.32 | UK£2.29 +73.2% | 25.3% | UK£3.50 | UK£1.55 | UK£0.85 | 10 |
| Jan ’24 | UK£1.30 | UK£2.41 +85.0% | 26.1% | UK£3.50 | UK£1.55 | UK£0.85 | 10 |
| Dec ’23 | UK£1.73 | UK£2.73 +58.3% | 15.7% | UK£3.50 | UK£2.20 | UK£0.68 | 10 |
| Nov ’23 | UK£1.77 | UK£2.78 +57.0% | 13.8% | UK£3.50 | UK£2.40 | UK£0.62 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.