United Airlines Holdings Évaluation
Le site 0LIU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0LIU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0LIU ( $96.39 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $18.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0LIU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0LIU?
Mesure clé : Comme 0LIU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0LIU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.5x |
| Les revenus | US$2.76b |
| Capitalisation boursière | US$31.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0LIU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.7x | ||
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.4x | 3.5% | UK£12.7b |
JET2 Jet2 | 6.9x | -0.3% | UK£3.4b |
EZJ easyJet | 9.2x | 8.4% | UK£4.2b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 5.5x | 16.9% | UK£1.3b |
0LIU United Airlines Holdings | 11.5x | 12.1% | US$31.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0LIU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0LIU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0LIU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 6.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0LIU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.5x |
| Juste PE Ratio | 18.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0LIU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$96.39 | US$98.96 +2.7% | 24.1% | US$150.00 | US$36.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$80.38 | US$86.91 +8.1% | 17.5% | US$108.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$56.05 | US$69.59 +24.2% | 18.1% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$43.52 | US$69.59 +59.9% | 18.6% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$43.10 | US$69.78 +61.9% | 19.1% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$48.41 | US$68.19 +40.9% | 19.0% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$52.52 | US$67.67 +28.9% | 20.2% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$50.13 | US$65.96 +31.6% | 19.8% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$47.83 | US$62.59 +30.9% | 19.5% | US$98.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$44.71 | US$61.57 +37.7% | 19.1% | US$98.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$41.38 | US$61.47 +48.5% | 18.8% | US$98.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$41.45 | US$58.05 +40.1% | 24.0% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$40.06 | US$57.80 +44.3% | 24.6% | US$98.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$34.81 | US$59.21 +70.1% | 26.1% | US$98.00 | US$35.00 | US$80.38 | 19 |
| Oct ’24 | US$42.11 | US$67.86 +61.2% | 22.1% | US$93.00 | US$35.00 | US$56.05 | 19 |
| Sep ’24 | US$49.62 | US$69.97 +41.0% | 19.7% | US$93.00 | US$35.00 | US$43.52 | 19 |
| Aug ’24 | US$53.13 | US$70.24 +32.2% | 19.2% | US$93.00 | US$35.00 | US$43.10 | 18 |
| Jul ’24 | US$54.49 | US$62.89 +15.4% | 19.7% | US$80.00 | US$36.00 | US$48.41 | 18 |
| Jun ’24 | US$47.60 | US$62.84 +32.0% | 16.5% | US$80.00 | US$43.00 | US$52.52 | 18 |
| May ’24 | US$43.43 | US$62.78 +44.6% | 17.4% | US$81.00 | US$43.00 | US$50.13 | 18 |
| Apr ’24 | US$44.01 | US$61.28 +39.3% | 18.8% | US$81.00 | US$40.00 | US$47.83 | 18 |
| Mar ’24 | US$52.06 | US$57.73 +10.9% | 20.1% | US$81.00 | US$36.00 | US$44.71 | 18 |
| Feb ’24 | US$48.81 | US$57.48 +17.8% | 20.4% | US$81.00 | US$36.00 | US$41.38 | 17 |
| Jan ’24 | US$37.76 | US$52.62 +39.4% | 24.1% | US$81.00 | US$35.00 | US$41.45 | 18 |
| Dec ’23 | US$43.71 | US$52.84 +20.9% | 23.9% | US$81.00 | US$35.00 | US$40.06 | 17 |
| Nov ’23 | US$42.83 | US$52.31 +22.1% | 25.1% | US$81.00 | US$31.00 | US$34.81 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.