International Consolidated Airlines Group Évaluation
Le site IAGE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IAGE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IAGE ( €2.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IAGE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IAGE?
Mesure clé : Comme IAGE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IAGE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.2x |
| Les revenus | €2.84b |
| Capitalisation boursière | €14.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IAGE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.2x | ||
JET2 Jet2 | 7x | -0.3% | UK£3.4b |
EZJ easyJet | 10.9x | 10.3% | UK£4.1b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 5.5x | 16.9% | UK£1.4b |
C6L Singapore Airlines | 9.5x | -22.8% | S$18.7b |
IAGE International Consolidated Airlines Group | 5.2x | 2.6% | €12.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IAGE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IAGE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IAGE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 6.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IAGE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.2x |
| Juste PE Ratio | 13.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IAGE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.91 | €3.26 +12.0% | 27.5% | €6.02 | €2.01 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €2.59 | €2.96 +14.3% | 25.1% | €5.39 | €2.01 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €2.35 | €2.86 +21.3% | 25.4% | €5.27 | €2.01 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €2.70 0% | 27.4% | €5.27 | €2.01 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €1.96 | €2.69 +37.2% | 29.0% | €5.33 | €2.03 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €1.91 | €2.71 +41.9% | 28.2% | €5.33 | €2.03 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €2.03 | €2.70 +33.1% | 27.7% | €5.23 | €2.03 | n/a | 15 |
| May ’25 | €2.05 | €2.66 +29.8% | 28.5% | €5.26 | €2.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €2.07 | €2.63 +27.2% | 29.0% | €5.25 | €2.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €1.74 | €2.51 +44.5% | 31.2% | €5.25 | €1.63 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €1.71 | €2.56 +49.7% | 30.9% | €5.26 | €1.63 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €2.50 0% | 26.8% | €4.70 | €1.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €1.82 | €2.46 +35.0% | 26.8% | €4.70 | €1.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €1.66 | €2.50 +51.1% | 25.8% | €4.69 | €1.86 | €2.59 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €2.65 0% | 26.2% | €4.88 | €1.86 | €2.35 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €2.69 0% | 26.1% | €4.88 | €1.85 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | €2.01 | €2.65 +31.6% | 27.9% | €4.88 | €1.64 | €1.96 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | €2.44 0% | 22.8% | €4.02 | €1.64 | €1.91 | 14 |
| Jun ’24 | €1.81 | €2.48 +36.7% | 24.3% | €4.02 | €1.36 | €2.03 | 14 |
| May ’24 | €1.71 | €2.20 +29.0% | 20.1% | €3.00 | €1.36 | €2.05 | 15 |
| Apr ’24 | €1.72 | €2.19 +27.3% | 20.4% | €3.00 | €1.37 | €2.07 | 15 |
| Mar ’24 | €1.77 | €2.12 +19.8% | 20.2% | €3.00 | €1.36 | €1.74 | 14 |
| Feb ’24 | €1.91 | €2.02 +6.1% | 22.0% | €3.00 | €1.14 | €1.71 | 13 |
| Jan ’24 | €1.42 | €1.88 +31.9% | 23.1% | €3.00 | €1.17 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | n/a | €1.82 0% | 22.4% | €3.00 | €1.16 | €1.82 | 14 |
| Nov ’23 | €1.38 | €1.79 +29.7% | 23.2% | €3.00 | €1.15 | €1.66 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.