DFDS Évaluation

Le site DFDSC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DFDSC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DFDSC ( DKK161.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK891.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DFDSC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DFDSC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour DFDSC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DFDSC par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de DFDSC?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	DKK 8.33b

DFDSC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.3x
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DFDSC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DFDSC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9x
CKN Clarkson	13.2x	1.1%	UK£1.1b
ICGC Irish Continental Group	14.3x	n/a	UK£748.8m
ZIG Zigup	6.4x	-5.7%	UK£800.5m
GLTR Globaltrans Investment	2x	n/a	US$793.5m
DFDSC DFDS	7.8x	25.3%	DKK 8.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DFDSC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DFDSC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	-6.2%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	-6.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DFDSC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DFDSC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DFDSC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	7.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DFDSC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DFDSC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	DKK 347.50 0%	7.9%	DKK 375.00	DKK 320.00	n/a	2
Oct ’25	DKK 170.00	DKK 347.50 +104.4%	7.9%	DKK 375.00	DKK 320.00	n/a	2
Sep ’25	n/a	DKK 342.50 0%	6.6%	DKK 365.00	DKK 320.00	n/a	2
Aug ’25	n/a	DKK 324.00 0%	17.9%	DKK 402.00	DKK 239.00	n/a	4
Jul ’25	n/a	DKK 348.00 0%	12.5%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
Jun ’25	n/a	DKK 348.00 0%	12.5%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
May ’25	n/a	DKK 349.25 0%	13.0%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
Apr ’25	DKK 200.40	DKK 349.25 +74.3%	13.0%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
Mar ’25	n/a	DKK 349.25 0%	13.0%	DKK 402.00	DKK 285.00	n/a	4
Feb ’25	n/a	DKK 374.00 0%	14.7%	DKK 451.00	DKK 315.00	n/a	4
Jan ’25	n/a	DKK 364.50 0%	14.6%	DKK 433.00	DKK 310.00	n/a	4
Dec ’24	n/a	DKK 359.50 0%	16.4%	DKK 433.00	DKK 290.00	n/a	4
Nov ’24	n/a	DKK 385.00 0%	14.3%	DKK 450.00	DKK 300.00	n/a	4
Oct ’24	n/a	DKK 396.25 0%	9.7%	DKK 450.00	DKK 345.00	DKK 170.00	4
Sep ’24	n/a	DKK 396.25 0%	9.7%	DKK 450.00	DKK 345.00	n/a	4
Aug ’24	n/a	DKK 385.00 0%	8.3%	DKK 430.00	DKK 350.00	n/a	4
Jul ’24	n/a	DKK 385.00 0%	8.3%	DKK 430.00	DKK 350.00	n/a	4
Jun ’24	n/a	DKK 393.33 0%	8.4%	DKK 430.00	DKK 350.00	n/a	3
May ’24	n/a	DKK 393.33 0%	8.4%	DKK 430.00	DKK 350.00	n/a	3
Apr ’24	n/a	DKK 393.33 0%	8.4%	DKK 430.00	DKK 350.00	DKK 200.40	3
Mar ’24	n/a	DKK 393.33 0%	8.4%	DKK 430.00	DKK 350.00	n/a	3
Feb ’24	n/a	DKK 391.67 0%	8.9%	DKK 435.00	DKK 350.00	n/a	3
Jan ’24	n/a	DKK 396.67 0%	7.3%	DKK 435.00	DKK 365.00	n/a	3
Dec ’23	DKK 247.60	DKK 396.67 +60.2%	7.3%	DKK 435.00	DKK 365.00	n/a	3
Nov ’23	DKK 228.00	DKK 408.33 +79.1%	9.6%	DKK 460.00	DKK 365.00	n/a	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.