Deutsche Telekom Évaluation
Le site 0MPH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0MPH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0MPH ( €28.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €148.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0MPH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0MPH?
Mesure clé : Comme 0MPH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0MPH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.6x |
| Les revenus | €5.99b |
| Capitalisation boursière | €141.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0MPH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.2x | ||
BT.A BT Group | 18.5x | 14.7% | UK£14.2b |
VZ Verizon Communications | 18.2x | 15.6% | US$175.3b |
T AT&T | 18.6x | 17.3% | US$162.7b |
VOD Vodafone Group | 9.3x | 4.2% | UK£18.4b |
0MPH Deutsche Telekom | 23.6x | 18.8% | €141.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0MPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0MPH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0MPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0MPH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.6x |
| Juste PE Ratio | 23x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0MPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €28.73 | €31.64 +10.1% | 17.2% | €43.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €28.00 | €31.14 +11.2% | 16.8% | €42.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €26.53 | €29.57 +11.4% | 15.2% | €40.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €25.63 | €28.22 +10.1% | 11.2% | €33.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €24.04 | €27.59 +14.8% | 11.2% | €32.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €23.68 | €27.27 +15.2% | 10.7% | €32.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €22.26 | €27.15 +22.0% | 10.6% | €32.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| May ’25 | €21.49 | €26.97 +25.5% | 10.6% | €32.00 | €20.10 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €22.50 | €26.72 +18.7% | 9.9% | €31.00 | €20.10 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €21.94 | €26.75 +21.9% | 9.9% | €31.00 | €20.10 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €22.77 | €26.99 +18.5% | 11.9% | €35.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €21.65 | €26.20 +21.0% | 13.4% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €22.21 | €25.84 +16.4% | 14.3% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €20.72 | €25.68 +24.0% | 14.3% | €35.00 | €19.50 | €28.00 | 21 |
| Oct ’24 | €19.98 | €25.54 +27.8% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | €26.53 | 21 |
| Sep ’24 | €19.91 | €25.63 +28.7% | 13.7% | €35.00 | €19.50 | €25.63 | 21 |
| Aug ’24 | €19.81 | €25.84 +30.4% | 13.7% | €35.00 | €19.50 | €24.04 | 21 |
| Jul ’24 | €20.02 | €25.89 +29.3% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | €23.68 | 21 |
| Jun ’24 | €21.02 | €26.10 +24.2% | 13.5% | €35.00 | €19.50 | €22.26 | 21 |
| May ’24 | €21.81 | €25.93 +18.9% | 13.3% | €35.00 | €19.50 | €21.49 | 21 |
| Apr ’24 | €22.34 | €25.91 +16.0% | 13.1% | €35.00 | €19.50 | €22.50 | 22 |
| Mar ’24 | €21.26 | €25.11 +18.1% | 11.7% | €31.00 | €18.00 | €21.94 | 23 |
| Feb ’24 | €20.46 | €24.91 +21.8% | 10.4% | €31.00 | €20.10 | €22.77 | 22 |
| Jan ’24 | €18.78 | €24.86 +32.4% | 10.7% | €31.00 | €20.10 | €21.65 | 22 |
| Dec ’23 | €19.58 | €24.82 +26.7% | 10.5% | €30.00 | €20.10 | €22.21 | 23 |
| Nov ’23 | €19.36 | €24.63 +27.2% | 9.9% | €30.00 | €20.10 | €20.72 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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