T-Mobile US Évaluation
Le site TM5D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TM5D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TM5D ( €221.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €495.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TM5D se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TM5D?
Mesure clé : Comme TM5D est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TM5D? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.6x |
| Les revenus | US$10.37b |
| Capitalisation boursière | US$275.91b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.5x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TM5D se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.6x | ||
VOD Vodafone Group | 9.2x | 4.2% | UK£18.1b |
941 China Mobile | 10.3x | 2.8% | HK$1.6t |
BT.A BT Group | 18.2x | 14.7% | UK£13.9b |
532454 Bharti Airtel | 76.9x | 37.2% | ₹9.3t |
TM5D T-Mobile US | 27x | 11.0% | €279.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TM5D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TM5D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Wireless Telecom ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TM5D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Wireless Telecom ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TM5D par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TM5D } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €221.20 | €218.92 -1.0% | 10.7% | €243.64 | €131.92 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | n/a | €218.92 0% | 10.7% | €243.64 | €131.92 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | n/a | €194.98 0% | 10.4% | €234.88 | €129.62 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | n/a | €185.31 0% | 9.0% | €226.20 | €129.82 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | n/a | €187.47 0% | 9.1% | €231.68 | €127.88 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | n/a | €177.95 0% | 8.4% | €223.51 | €128.52 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €157.54 | €175.24 +11.2% | 8.8% | €222.22 | €127.77 | n/a | 27 |
| May ’25 | n/a | €176.53 0% | 8.8% | €224.35 | €128.36 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | n/a | €174.33 0% | 9.1% | €222.48 | €127.29 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | n/a | €174.01 0% | 9.8% | €223.70 | €121.09 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | n/a | €171.89 0% | 10.0% | €222.12 | €120.23 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | €164.45 0% | 11.0% | €216.01 | €119.41 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | n/a | €167.14 0% | 11.4% | €221.28 | €111.57 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | n/a | €167.81 0% | 11.5% | €222.38 | €112.13 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | n/a | €165.93 0% | 11.2% | €211.34 | €111.30 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | n/a | €161.14 0% | 11.2% | €204.46 | €105.18 | n/a | 30 |
| Aug ’24 | n/a | €160.81 0% | 11.2% | €204.10 | €105.00 | n/a | 30 |
| Jul ’24 | n/a | €160.87 0% | 10.9% | €205.54 | €105.74 | n/a | 31 |
| Jun ’24 | €129.34 | €164.76 +27.4% | 10.9% | €209.12 | €107.58 | €157.54 | 30 |
| May ’24 | €131.43 | €163.25 +24.2% | 8.9% | €205.09 | €134.90 | n/a | 28 |
| Apr ’24 | €132.52 | €170.52 +28.7% | 9.9% | €213.32 | €140.32 | n/a | 29 |
| Mar ’24 | n/a | €168.08 0% | 9.6% | €207.75 | €138.50 | n/a | 29 |
| Feb ’24 | n/a | €162.98 0% | 9.6% | €202.09 | €134.72 | n/a | 29 |
| Jan ’24 | n/a | €167.39 0% | 9.8% | €208.92 | €139.28 | n/a | 30 |
| Dec ’23 | n/a | €172.39 0% | 9.8% | €215.01 | €143.34 | n/a | 30 |
| Nov ’23 | n/a | €179.36 0% | 9.8% | €224.71 | €149.81 | n/a | 30 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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