Telefónica Évaluation
Le site TEFE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TEFE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TEFE ( €4.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TEFE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TEFE?
Mesure clé : Comme TEFE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de TEFE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.6x |
| Vente | €40.57b |
| Capitalisation boursière | €24.15b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TEFE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.1x | ||
BT.A BT Group | 0.7x | 0.3% | UK£14.2b |
HTWS Helios Towers | 1.8x | 8.0% | UK£1.1b |
VOD Vodafone Group | 0.6x | 0.9% | UK£18.4b |
ZEG Zegona Communications | 9.4x | 37.6% | UK£2.3b |
TEFE Telefónica | 0.6x | 0.8% | €24.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TEFE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de TEFE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
| 5 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: TEFE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Telecom ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TEFE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TEFE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €4.25 0% | 12.1% | €5.00 | €3.20 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €4.30 | €4.24 -1.5% | 11.5% | €5.00 | €3.20 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €4.41 | €4.18 -5.2% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €4.09 | €4.18 +2.1% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €4.14 | €4.20 +1.3% | 12.3% | €5.00 | €3.20 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €3.98 | €4.22 +6.0% | 12.5% | €5.10 | €3.20 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €4.26 | €4.26 -0.1% | 11.9% | €5.10 | €3.30 | n/a | 23 |
| May ’25 | €4.25 | €4.26 +0.1% | 12.0% | €5.10 | €3.30 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €4.11 | €4.31 +4.8% | 11.6% | €5.10 | €3.30 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €3.84 | €4.28 +11.6% | 12.2% | €5.00 | €3.30 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €3.76 | €4.23 +12.5% | 11.9% | €5.00 | €3.20 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €3.54 | €4.23 +19.5% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €3.99 | €4.23 +6.2% | 13.2% | €5.10 | €3.20 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €3.60 | €4.15 +15.2% | 15.4% | €5.10 | €2.70 | €4.30 | 23 |
| Oct ’24 | €3.84 | €4.22 +9.7% | 14.9% | €5.10 | €2.70 | €4.41 | 23 |
| Sep ’24 | n/a | €4.23 0% | 15.1% | €5.00 | €2.70 | €4.09 | 25 |
| Aug ’24 | €3.84 | €4.40 +14.5% | 13.5% | €5.30 | €3.00 | €4.14 | 25 |
| Jul ’24 | €3.69 | €4.39 +19.1% | 14.3% | €5.30 | €2.70 | €3.98 | 24 |
| Jun ’24 | €3.93 | €4.39 +11.7% | 15.2% | €5.60 | €2.70 | €4.26 | 24 |
| May ’24 | €4.12 | €4.30 +4.4% | 17.6% | €5.60 | €2.70 | €4.25 | 26 |
| Apr ’24 | €3.96 | €4.32 +9.1% | 17.5% | €5.60 | €2.70 | €4.11 | 26 |
| Mar ’24 | €3.90 | €4.30 +10.3% | 18.5% | €5.60 | €2.50 | €3.84 | 26 |
| Feb ’24 | €3.47 | €4.40 +26.5% | 19.8% | €6.40 | €2.50 | €3.76 | 26 |
| Jan ’24 | €3.38 | €4.51 +33.5% | 19.6% | €6.40 | €2.70 | €3.54 | 25 |
| Dec ’23 | €3.63 | €4.58 +26.0% | 20.8% | €6.40 | €2.70 | €3.99 | 25 |
| Nov ’23 | €3.51 | €4.75 +35.4% | 19.8% | €6.40 | €2.75 | €3.60 | 26 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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