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LSE:0ZPV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.2b

Jenoptik Évaluation

Le site 0ZPV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0ZPV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0ZPV ( €20.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0ZPV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0ZPV?

Mesure clé : Comme 0ZPV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0ZPV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0ZPV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0ZPV?
Ratio PE14.2x
Les revenus€84.49m
Capitalisation boursière€1.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0ZPV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0ZPV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.9x
OXIG Oxford Instruments
23.1x10.2%UK£1.2b
BIG Big Technologies
31.9x26.9%UK£399.6m
RSW Renishaw
23.5x12.6%UK£2.3b
SXS Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b
0ZPV Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0ZPV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0ZPV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0ZPV 14.2xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0ZPV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0ZPV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0ZPV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.2x
Juste PE Ratio24.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0ZPV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0ZPV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€20.96
€31.36
+49.6%
17.1%€39.00€20.60n/a10
Nov ’25€21.66
€35.30
+63.0%
13.3%€45.00€26.00n/a10
Oct ’25€27.73
€35.20
+26.9%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Sep ’25€28.18
€35.20
+24.9%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Aug ’25€26.18
€35.20
+34.4%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Jul ’25€26.70
€35.30
+32.2%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Jun ’25€27.27
€35.30
+29.4%
10.1%€40.00€28.00n/a10
May ’25€25.38
€35.30
+39.1%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Apr ’25€29.01
€35.30
+21.7%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Mar ’25€29.50
€34.60
+17.3%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Feb ’25€29.44
€34.60
+17.5%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Jan ’25€28.40
€34.20
+20.4%
10.9%€40.00€28.00n/a10
Dec ’24€25.72
€33.90
+31.8%
10.5%€40.00€28.00n/a10
Nov ’24€22.35
€34.40
+53.9%
11.0%€42.00€28.00€21.6610
Oct ’24€23.88
€34.80
+45.7%
9.4%€42.00€30.00€27.7310
Sep ’24€26.77
€35.20
+31.5%
9.7%€42.00€30.00€28.1810
Aug ’24€29.18
€35.40
+21.3%
9.6%€42.00€30.00€26.1810
Jul ’24€31.47
€34.90
+10.9%
12.5%€42.00€25.00€26.7010
Jun ’24€31.31
€34.90
+11.5%
12.5%€42.00€25.00€27.2710
May ’24€28.88
€34.50
+19.4%
13.4%€42.00€25.00€25.3810
Apr ’24€31.59
€34.50
+9.2%
13.4%€42.00€25.00€29.0110
Mar ’24€33.03
€33.60
+1.7%
15.1%€42.00€25.00€29.5010
Feb ’24€28.55
€30.70
+7.5%
17.7%€39.00€22.00€29.4410
Jan ’24€25.70
€30.30
+17.9%
18.1%€39.00€22.00€28.4010
Dec ’23€26.68
€29.70
+11.3%
20.2%€39.00€22.00€25.7210
Nov ’23€22.58
€29.70
+31.5%
20.2%€39.00€22.00€22.3510

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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