Turtle Beach Corporation

LSE:0ZNF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$316.9m

Turtle Beach Évaluation

Le site 0ZNF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0ZNF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0ZNF ( $16.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $160 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0ZNF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0ZNF?

Mesure clé : Comme 0ZNF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0ZNF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0ZNF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0ZNF?
Ratio PE68.9x
Les revenusUS$4.60m
Capitalisation boursièreUS$316.85m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0ZNF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0ZNF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.2x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.3x-2.0%UK£642.5m
CNC Concurrent Technologies
25.8x13.5%UK£127.0m
MIDW Midwich Group
13.1x-5.6%UK£285.5m
FTC Filtronic
51.6xn/aUK£164.2m
0ZNF Turtle Beach
68.9x65.2%US$316.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0ZNF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0ZNF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0ZNF 68.9xMoyenne de l'industrie 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0ZNF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0ZNF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0ZNF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 68.9x
Juste PE Ratio71.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0ZNF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 71.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0ZNF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$16.21
US$22.83
+40.9%
11.4%US$26.00US$20.00n/a6
Nov ’25US$15.26
US$22.00
+44.2%
16.0%US$26.00US$17.00n/a6
Oct ’25US$14.64
US$21.50
+46.9%
18.4%US$26.00US$17.00n/a6
Sep ’25US$15.53
US$21.50
+38.4%
18.4%US$26.00US$17.00n/a6
Aug ’25US$13.79
US$22.20
+61.0%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$14.20
US$22.20
+56.3%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$16.56
US$22.20
+34.1%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
May ’25US$14.48
US$22.20
+53.3%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$17.23
US$22.20
+28.8%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Mar ’25US$11.03
US$15.40
+39.6%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Feb ’25US$11.32
US$15.40
+36.0%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Jan ’25US$10.89
US$15.40
+41.4%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Dec ’24US$11.64
US$15.40
+32.3%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Nov ’24US$8.10
US$15.00
+85.2%
8.4%US$17.00US$14.00US$15.265
Oct ’24US$9.11
US$15.00
+64.6%
8.4%US$17.00US$14.00US$14.645
Sep ’24US$10.51
US$15.00
+42.7%
8.4%US$17.00US$14.00US$15.535
Aug ’24US$10.58
US$14.80
+39.9%
6.6%US$16.00US$14.00US$13.795
Jul ’24US$11.58
US$14.80
+27.9%
6.6%US$16.00US$14.00US$14.205
Jun ’24US$11.23
US$14.80
+31.8%
6.6%US$16.00US$14.00US$16.565
May ’24US$10.42
US$11.80
+13.2%
23.0%US$16.00US$9.00US$14.485
Apr ’24US$9.69
US$11.00
+13.6%
23.0%US$16.00US$9.00US$17.235
Mar ’24US$7.79
US$13.80
+77.2%
25.3%US$18.00US$10.00US$11.035
Feb ’24US$9.13
US$13.80
+51.1%
25.3%US$18.00US$10.00US$11.325
Jan ’24US$6.46
US$12.42
+92.2%
32.9%US$18.00US$7.50US$10.896
Dec ’23US$9.14
US$12.42
+35.8%
32.9%US$18.00US$7.50US$11.646
Nov ’23US$7.69
US$14.40
+87.4%
18.9%US$18.00US$11.00US$8.105

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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