Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

LSE:0Z4I Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$64.5b

Sunny Optical Technology (Group) Évaluation

Le site 0Z4I est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0Z4I si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0Z4I ( HK$58.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$52.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0Z4I se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0Z4I?

Mesure clé : Comme 0Z4I est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0Z4I. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0Z4I par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0Z4I?
Ratio PE34.5x
Les revenusCN¥1.74b
Capitalisation boursièreCN¥60.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0Z4I se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0Z4I par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22x
KETL Strix Group
18.9x43.2%UK£135.6m
HLMA Halma
36.4x8.5%UK£10.2b
SXS Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b
RSW Renishaw
23.8x12.6%UK£2.3b
0Z4I Sunny Optical Technology (Group)
34.4x20.8%HK$64.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0Z4I est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0Z4I se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0Z4I 34.5xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0Z4I est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0Z4I par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0Z4I PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.5x
Juste PE Ratio41.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0Z4I présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0Z4I et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$58.90
HK$67.68
+14.9%
27.4%HK$158.31HK$53.16n/a28
Nov ’25HK$48.90
HK$68.23
+39.5%
27.8%HK$160.47HK$53.88n/a28
Oct ’25HK$57.60
HK$68.59
+19.1%
27.2%HK$162.62HK$54.77n/a30
Sep ’25HK$48.35
HK$68.23
+41.1%
28.0%HK$164.77HK$54.38n/a30
Aug ’25HK$43.60
HK$64.95
+49.0%
29.8%HK$161.35HK$45.05n/a30
Jul ’25HK$48.35
HK$63.61
+31.6%
31.6%HK$160.19HK$45.28n/a27
Jun ’25HK$43.25
HK$63.41
+46.6%
34.8%HK$159.25HK$41.25n/a28
May ’25HK$38.45
HK$63.20
+64.4%
35.0%HK$159.33HK$41.27n/a28
Apr ’25HK$40.10
HK$64.98
+62.0%
34.1%HK$159.69HK$41.36n/a28
Mar ’25HK$50.80
HK$80.87
+59.2%
24.8%HK$160.41HK$50.32n/a29
Feb ’25HK$48.00
HK$82.24
+71.3%
24.2%HK$160.58HK$50.37n/a28
Jan ’25HK$70.61
HK$84.61
+19.8%
22.4%HK$161.58HK$59.46n/a28
Dec ’24HK$72.64
HK$83.77
+15.3%
23.3%HK$161.13HK$55.59n/a28
Nov ’24HK$64.56
HK$81.25
+25.8%
23.4%HK$157.09HK$54.19HK$48.9028
Oct ’24HK$55.47
HK$83.04
+49.7%
25.4%HK$157.15HK$49.28HK$57.6031
Sep ’24HK$64.89
HK$84.72
+30.6%
24.7%HK$158.75HK$49.78HK$48.3532
Aug ’24HK$74.25
HK$98.34
+32.4%
20.5%HK$160.75HK$57.73HK$43.6032
Jul ’24HK$77.25
HK$104.40
+35.2%
16.7%HK$158.62HK$64.38HK$48.3531
Jun ’24HK$72.40
HK$105.81
+46.2%
16.0%HK$155.87HK$65.97HK$43.2531
May ’24HK$81.18
HK$108.96
+34.2%
16.1%HK$160.72HK$68.02HK$38.4531
Apr ’24HK$96.84
HK$109.31
+12.9%
16.8%HK$159.81HK$68.13HK$40.1030
Mar ’24HK$95.75
HK$114.70
+19.8%
20.9%HK$159.78HK$55.49HK$50.8031
Feb ’24HK$115.61
HK$118.00
+2.1%
23.4%HK$180.46HK$59.83HK$48.0031
Jan ’24HK$92.92
HK$118.72
+27.8%
22.4%HK$177.01HK$58.23HK$70.6129
Dec ’23HK$94.89
HK$115.31
+21.5%
23.2%HK$172.29HK$56.68HK$72.6428
Nov ’23HK$74.25
HK$119.80
+61.3%
20.5%HK$170.50HK$63.63HK$64.5628

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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