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Sunny Optical Technology (Group) Évaluation
Le site 0Z4I est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0Z4I si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0Z4I ( HK$45.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$49.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0Z4I se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0Z4I?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 0Z4I? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥49.68b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0Z4I se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.6x | ||
KETL Strix Group | 22.1x | 43.2% | UK£158.6m |
SOLI Solid State | 14.7x | -24.7% | UK£130.7m |
SXS Spectris | 9.9x | -10.6% | UK£2.7b |
RSW Renishaw | 27.5x | 13.4% | UK£2.7b |
0Z4I Sunny Optical Technology (Group) | 28.5x | 20.8% | HK$55.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0Z4I est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0Z4I se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0Z4I est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electronic ( 20.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0Z4I par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 28.5x |
Juste PE Ratio | 36.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0Z4I présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$50.15 | HK$68.56 +36.7% | 27.2% | HK$162.58 | HK$54.74 | n/a | 30 |
Sep ’25 | HK$48.35 | HK$68.23 +41.1% | 28.0% | HK$164.77 | HK$54.38 | n/a | 30 |
Aug ’25 | HK$43.60 | HK$64.94 +49.0% | 29.8% | HK$161.35 | HK$45.05 | n/a | 30 |
Jul ’25 | HK$48.35 | HK$63.61 +31.6% | 31.6% | HK$160.19 | HK$45.28 | n/a | 27 |
Jun ’25 | HK$43.25 | HK$63.41 +46.6% | 34.8% | HK$159.25 | HK$41.25 | n/a | 28 |
May ’25 | HK$38.45 | HK$63.20 +64.4% | 35.1% | HK$159.33 | HK$41.27 | n/a | 28 |
Apr ’25 | HK$40.10 | HK$64.96 +62.0% | 34.1% | HK$159.69 | HK$41.36 | n/a | 28 |
Mar ’25 | HK$50.80 | HK$80.87 +59.2% | 24.8% | HK$160.41 | HK$50.32 | n/a | 29 |
Feb ’25 | HK$48.00 | HK$82.24 +71.3% | 24.2% | HK$160.58 | HK$50.37 | n/a | 28 |
Jan ’25 | HK$70.61 | HK$84.61 +19.8% | 22.4% | HK$161.58 | HK$59.46 | n/a | 28 |
Dec ’24 | HK$72.64 | HK$83.77 +15.3% | 23.3% | HK$161.13 | HK$55.59 | n/a | 28 |
Nov ’24 | HK$64.56 | HK$81.25 +25.8% | 23.4% | HK$157.09 | HK$54.19 | n/a | 28 |
Oct ’24 | HK$55.47 | HK$83.04 +49.7% | 25.4% | HK$157.15 | HK$49.28 | n/a | 31 |
Sep ’24 | HK$64.89 | HK$84.72 +30.6% | 24.7% | HK$158.75 | HK$49.78 | HK$48.35 | 32 |
Aug ’24 | HK$74.25 | HK$98.34 +32.4% | 20.5% | HK$160.75 | HK$57.73 | HK$43.60 | 32 |
Jul ’24 | HK$77.25 | HK$104.40 +35.2% | 16.7% | HK$158.62 | HK$64.38 | HK$48.35 | 31 |
Jun ’24 | HK$72.40 | HK$105.81 +46.2% | 16.0% | HK$155.87 | HK$65.97 | HK$43.25 | 31 |
May ’24 | HK$81.18 | HK$108.96 +34.2% | 16.1% | HK$160.72 | HK$68.02 | HK$38.45 | 31 |
Apr ’24 | HK$96.84 | HK$109.31 +12.9% | 16.8% | HK$159.81 | HK$68.13 | HK$40.10 | 30 |
Mar ’24 | HK$95.75 | HK$114.70 +19.8% | 20.9% | HK$159.78 | HK$55.49 | HK$50.80 | 31 |
Feb ’24 | HK$115.61 | HK$118.00 +2.1% | 23.4% | HK$180.46 | HK$59.83 | HK$48.00 | 31 |
Jan ’24 | HK$92.92 | HK$118.72 +27.8% | 22.4% | HK$177.01 | HK$58.23 | HK$70.61 | 29 |
Dec ’23 | HK$94.89 | HK$115.31 +21.5% | 23.2% | HK$172.29 | HK$56.68 | HK$72.64 | 28 |
Nov ’23 | HK$74.25 | HK$119.80 +61.3% | 20.5% | HK$170.50 | HK$63.63 | HK$64.56 | 28 |
Oct ’23 | HK$75.05 | HK$126.00 +67.9% | 16.1% | HK$171.06 | HK$87.86 | HK$55.47 | 28 |
Sep ’23 | HK$105.00 | HK$131.72 +25.5% | 15.4% | HK$178.94 | HK$93.00 | HK$64.89 | 28 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.