ACTIA Group S.A.

LSE:0OJJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €53.4m

ACTIA Group Évaluation

Le site 0OJJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0OJJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0OJJ ( €2.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0OJJ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0OJJ?

Mesure clé : Comme 0OJJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0OJJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0OJJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0OJJ?
Ratio PE2.9x
Les revenus€18.30m
Capitalisation boursière€53.42m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0OJJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0OJJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.4x
GHH Gooch & Housego
91.9x72.8%UK£118.2m
SNX Synectics
17.5xn/aUK£52.9m
SDI SDI Group
14.6xn/aUK£61.7m
VNET Vianet Group
37.6xn/aUK£30.1m
0OJJ ACTIA Group
2.9x-23.1%€53.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0OJJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0OJJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie17.8x7.7%
0OJJ ACTIA Group
 2.9x-23.1%US$55.63m
0OJJ 2.9xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie17.8x7.7%
0OJJ ACTIA Group
 2.9x-23.1%US$55.63m
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0OJJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0OJJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0OJJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 2.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0OJJ } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0OJJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.85
€3.85
+35.1%
3.9%€4.00€3.70n/a2
Nov ’25€3.15
€4.75
+50.8%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Oct ’25€3.70
€4.75
+28.4%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Sep ’25€3.63
€4.55
+25.3%
18.7%€5.40€3.70n/a2
Aug ’25€3.51
€4.90
+39.6%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jul ’25€3.62
€4.90
+35.4%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jun ’25€4.16
€4.90
+17.8%
10.2%€5.40€4.40n/a2
May ’25€4.10
€4.50
+9.8%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Apr ’25€3.49
€4.50
+28.9%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Mar ’25€3.13
€4.60
+47.0%
17.4%€5.40€3.80n/a2
Feb ’25n/a
€5.35
0%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Jan ’25n/a
€5.35
0%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Dec ’24€4.00
€5.35
+33.7%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Nov ’24€3.70
€5.65
+52.7%
13.3%€6.40€4.90€3.152
Oct ’24€4.33
€5.65
+30.5%
13.3%€6.40€4.90€3.702
Sep ’24€4.56
€5.55
+21.7%
15.3%€6.40€4.70€3.632
Aug ’24€4.59
€5.55
+20.9%
15.3%€6.40€4.70€3.512
Jul ’24€4.70
€5.55
+18.1%
15.3%€6.40€4.70€3.622
Jun ’24€4.78
€5.55
+16.1%
15.3%€6.40€4.70€4.162
May ’24€4.58
€5.55
+21.2%
15.3%€6.40€4.70€4.102
Apr ’24n/a
€5.55
0%
15.3%€6.40€4.70€3.492
Mar ’24n/a
€5.70
0%
12.3%€6.40€5.00€3.132
Feb ’24n/a
€5.55
0%
15.3%€6.40€4.70n/a2
Jan ’24n/a
€5.55
0%
15.3%€6.40€4.70n/a2
Dec ’23€4.36
€5.55
+27.3%
15.3%€6.40€4.70€4.002
Nov ’23n/a
€5.51
0%
16.2%€6.40€4.62€3.702

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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