LPKF Laser & Electronics SE

LSE:0ND2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €212.2m

LPKF Laser & Electronics Évaluation

Le site 0ND2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0ND2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0ND2 ( €8.68 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €6.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0ND2 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0ND2?

Mesure clé : Comme 0ND2 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0ND2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0ND2 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0ND2?
Ratio PS1.6x
Vente€132.96m
Capitalisation boursière€212.21m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0ND2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0ND2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.3x
SEE Seeing Machines
2.5x21.4%UK£134.5m
SPSY Spectra Systems
4.9x12.2%UK£121.5m
0W1I Vectron Systems
2.8x12.8%€108.9m
BIG Big Technologies
7.1x0.5%UK£388.6m
0ND2 LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€212.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0ND2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0ND2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Electronic ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$377.39m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.90m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
0ND2 1.6xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies6PS012345+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0ND2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0ND2 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0ND2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.6x
Juste PS Ratio4.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0ND2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0ND2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.68
€11.38
+31.0%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Nov ’25€8.68
€11.38
+31.0%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Oct ’25€8.60
€11.75
+36.6%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Sep ’25€8.34
€11.75
+40.9%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Aug ’25€8.52
€12.05
+41.5%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jul ’25€8.13
€12.05
+48.2%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jun ’25€8.07
€12.68
+57.1%
17.8%€15.50€10.00n/a4
May ’25€7.80
€12.68
+62.5%
17.8%€15.50€10.00n/a4
Apr ’25€8.02
€13.00
+62.1%
19.4%€15.50€10.00n/a4
Mar ’25€8.62
€14.25
+65.3%
13.2%€15.50€11.00n/a4
Feb ’25€9.03
€13.48
+49.3%
17.0%€15.50€10.40n/a5
Jan ’25€9.95
€14.10
+41.8%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Dec ’24€9.88
€14.10
+42.7%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Nov ’24€6.99
€14.10
+101.6%
15.2%€15.50€10.40€8.684
Oct ’24€7.14
€15.35
+115.0%
23.3%€20.50€10.40€8.604
Sep ’24€7.45
€15.35
+106.0%
23.3%€20.50€10.40€8.344
Aug ’24€8.05
€15.35
+90.7%
23.3%€20.50€10.40€8.524
Jul ’24€8.38
€15.73
+87.7%
25.1%€21.50€10.40€8.134
Jun ’24€9.02
€15.73
+74.3%
25.1%€21.50€10.40€8.074
May ’24€9.83
€15.73
+60.1%
25.1%€21.50€10.40€7.804
Apr ’24€9.25
€15.73
+70.1%
25.1%€21.50€10.40€8.024
Mar ’24€11.90
€17.73
+49.0%
26.7%€23.00€10.40€8.624
Feb ’24€11.90
€17.73
+48.9%
26.7%€23.00€10.40€9.034
Jan ’24€9.71
€17.73
+82.6%
26.7%€23.00€10.40€9.954
Dec ’23€10.42
€17.58
+68.7%
24.2%€23.00€10.40€9.885
Nov ’23€10.01
€17.58
+75.6%
24.2%€23.00€10.40€6.995

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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