F5, Inc.

LSE:0IL6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$15.5b

F5 Évaluation

Le site 0IL6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0IL6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$612.80
Fair Value
56.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0IL6 ( $264.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $612.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0IL6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IL6?

Mesure clé : Comme 0IL6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0IL6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0IL6 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0IL6?
Ratio PE27.3x
Les revenusUS$566.78m
Capitalisation boursièreUS$15.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0IL6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0IL6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs52.4x
SPT Spirent Communications
92.9x41.0%UK£1.0b
FTC Filtronic
66.9x35.5%UK£210.2m
HLMA Halma
36.9x8.3%UK£10.6b
MWE M.T.I Wireless Edge
12.8x2.7%UK£45.3m
0IL6 F5
27.3x10.7%US$15.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0IL6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0IL6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0IL6 27.3xMoyenne de l'industrie 27.4xNo. of Companies8PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0IL6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Communications ( 27.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0IL6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0IL6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.3x
Juste PE Ratio31.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IL6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0IL6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$264.94
US$242.86
-8.3%
10.1%US$285.00US$180.00n/a12
Jan ’26US$251.90
US$241.19
-4.3%
10.0%US$285.00US$180.00n/a12
Dec ’25US$250.35
US$237.19
-5.3%
9.6%US$285.00US$180.00n/a12
Nov ’25US$231.68
US$235.18
+1.5%
10.2%US$285.00US$180.00n/a12
Oct ’25US$219.65
US$204.78
-6.8%
8.8%US$235.00US$160.00n/a12
Sep ’25US$201.75
US$201.70
-0.02%
8.8%US$235.00US$160.00n/a12
Aug ’25US$194.38
US$199.97
+2.9%
9.2%US$235.00US$160.00n/a12
Jul ’25US$172.17
US$186.05
+8.1%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
Jun ’25US$165.56
US$186.05
+12.4%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
May ’25US$167.60
US$186.67
+11.4%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
Apr ’25US$189.88
US$193.33
+1.8%
7.8%US$220.00US$160.00n/a12
Mar ’25US$189.65
US$193.33
+1.9%
7.8%US$220.00US$160.00n/a12
Feb ’25US$185.43
US$190.98
+3.0%
9.0%US$220.00US$160.00n/a12
Jan ’25US$178.75
US$168.14
-5.9%
6.1%US$186.00US$150.00US$251.9013
Dec ’24US$171.35
US$166.22
-3.0%
5.7%US$186.00US$150.00US$250.3513
Nov ’24US$150.87
US$166.22
+10.2%
5.7%US$186.00US$150.00US$231.6813
Oct ’24US$162.09
US$168.46
+3.9%
5.9%US$193.00US$150.00US$219.6513
Sep ’24US$158.20
US$166.63
+5.3%
6.6%US$193.00US$150.00US$201.7513
Aug ’24US$160.32
US$166.63
+3.9%
6.6%US$193.00US$150.00US$194.3813
Jul ’24US$146.73
US$153.71
+4.8%
9.1%US$179.00US$132.00US$172.1713
Jun ’24US$147.44
US$152.94
+3.7%
9.3%US$179.00US$132.00US$165.5613
May ’24US$133.81
US$153.54
+14.7%
9.0%US$179.00US$132.00US$167.6014
Apr ’24US$145.91
US$166.84
+14.3%
7.4%US$199.00US$150.00US$189.8816
Mar ’24US$142.99
US$166.78
+16.6%
7.3%US$199.00US$150.00US$189.6516
Feb ’24US$148.10
US$166.78
+12.6%
7.3%US$199.00US$150.00US$185.4316
Jan ’24US$141.44
US$178.31
+26.1%
10.6%US$212.00US$150.00US$178.7516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$243.76
Fair Value
8.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 13:19
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

F5, Inc. est couverte par 65 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Hamilton FaberAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research