Cognex Corporation

LSE:0I14 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.0b

Cognex Évaluation

Le site 0I14 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0I14 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0I14 ( $41.74 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $37.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0I14 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0I14?

Mesure clé : Comme 0I14 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0I14. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0I14 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0I14?
Ratio PE80x
Les revenusUS$89.05m
Capitalisation boursièreUS$6.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0I14 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0I14 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.1x
HLMA Halma
36.4x8.5%UK£10.2b
SXS Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b
RSW Renishaw
23.8x12.6%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
23.3x10.2%UK£1.2b
0I14 Cognex
80x30.4%US$7.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0I14 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0I14 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0I14 80.0xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0I14 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0I14 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0I14 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 80x
Juste PE Ratio43.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0I14 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0I14 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$41.74
US$47.35
+13.4%
13.4%US$60.00US$38.00n/a17
Nov ’25US$40.10
US$47.88
+19.4%
13.2%US$60.00US$38.00n/a17
Oct ’25US$39.91
US$47.12
+18.1%
13.3%US$60.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$40.29
US$47.47
+17.8%
12.9%US$60.00US$38.00n/a17
Aug ’25US$38.20
US$49.24
+28.9%
13.1%US$60.00US$39.00n/a17
Jul ’25US$46.62
US$48.63
+4.3%
13.1%US$60.00US$40.00n/a16
Jun ’25US$44.88
US$48.87
+8.9%
13.3%US$60.00US$40.00n/a15
May ’25US$41.04
US$45.40
+10.6%
14.1%US$60.00US$36.00n/a15
Apr ’25US$42.64
US$45.40
+6.5%
14.2%US$60.00US$36.00n/a15
Mar ’25US$40.16
US$44.43
+10.6%
14.0%US$60.00US$36.00n/a14
Feb ’25US$36.66
US$44.50
+21.4%
15.2%US$60.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$41.83
US$43.79
+4.7%
14.8%US$60.00US$35.00n/a14
Dec ’24US$38.58
US$44.87
+16.3%
16.6%US$60.00US$35.00n/a15
Nov ’24US$34.45
US$47.40
+37.6%
16.0%US$65.00US$37.00US$40.1015
Oct ’24US$42.63
US$52.27
+22.6%
10.9%US$65.00US$45.00US$39.9115
Sep ’24US$47.23
US$52.27
+10.7%
10.9%US$65.00US$45.00US$40.2915
Aug ’24US$51.43
US$53.33
+3.7%
11.4%US$65.00US$45.00US$38.2015
Jul ’24US$56.35
US$51.31
-8.9%
13.2%US$65.00US$40.00US$46.6216
Jun ’24US$55.52
US$50.75
-8.6%
12.6%US$65.00US$40.00US$44.8816
May ’24US$47.94
US$49.07
+2.3%
14.5%US$65.00US$38.00US$41.0415
Apr ’24US$49.36
US$50.07
+1.4%
15.7%US$65.00US$38.00US$42.6414
Mar ’24US$48.35
US$50.07
+3.6%
15.7%US$65.00US$38.00US$40.1614
Feb ’24US$52.81
US$49.93
-5.5%
15.0%US$65.00US$40.00US$36.6614
Jan ’24n/a
US$50.41
0%
15.5%US$65.00US$40.00US$41.8317
Dec ’23US$48.92
US$51.00
+4.3%
15.1%US$65.00US$40.00US$38.5816
Nov ’23US$46.02
US$52.00
+13.0%
17.5%US$75.00US$40.00US$34.4516

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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