SoftwareOne Holding AG

BATS-CHIXE:SWONO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 19.6b

SoftwareOne Holding Évaluation

Le site SWONO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SWONO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

NOK 230.81
Fair Value
58.7% sous-évalué décote intrinsèque
9
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SWONO ( NOK95.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK230.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SWONO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWONO?

Mesure clé : Comme SWONO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SWONO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SWONO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SWONO?
Ratio PS1.6x
VenteCHF 972.80m
Capitalisation boursièreCHF 1.55b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SWONO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SWONO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.2x
MIDW Midwich Group
0.1x3.15%UK£170.1m
RSW Renishaw
3.5x5.11%UK£2.5b
OXIG Oxford Instruments
2x-1.58%UK£1.0b
SXS Spectris
3x5.71%UK£4.1b
SWONO SoftwareOne Holding
1.6x15.81%NOK 1.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SWONO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SWONO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Electronic ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MIDW Midwich Group
0.1x3.15%US$222.89m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.95m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
No. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SWONO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SWONO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SWONO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.6x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SWONO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SWONO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 95.36
NOK 115.12
+20.72%
21.33%NOK 176.24NOK 88.12n/a9
Oct ’26NOK 103.50
NOK 114.98
+11.09%
26.90%NOK 174.21NOK 87.11n/a10
Sep ’26NOK 92.24
NOK 116.70
+26.52%
26.88%NOK 174.73NOK 87.37n/a10
Aug ’26NOK 84.00
NOK 120.40
+43.34%
29.16%NOK 191.93NOK 89.57n/a10
Jul ’26n/a
NOK 123.89
0%
28.89%NOK 190.87NOK 89.07n/a11
Jun ’26n/a
NOK 114.74
0%
25.56%NOK 166.19NOK 86.17n/a10
May ’26n/a
NOK 117.56
0%
28.44%NOK 170.19NOK 78.16n/a8
Apr ’26n/a
NOK 118.36
0%
26.25%NOK 168.41NOK 87.33n/a8
Mar ’26n/a
NOK 118.36
0%
26.25%NOK 168.41NOK 87.33n/a8
Feb ’26n/a
NOK 113.92
0%
29.30%NOK 168.38NOK 62.36n/a9
Jan ’26n/a
NOK 125.25
0%
42.82%NOK 252.74NOK 63.18n/a9
Dec ’25n/a
NOK 139.12
0%
33.35%NOK 250.66NOK 94.00n/a9
Nov ’25n/a
NOK 180.36
0%
31.37%NOK 254.02NOK 95.26NOK 102.769
Oct ’25n/a
NOK 224.50
0%
8.95%NOK 250.84NOK 188.13NOK 103.5010
Sep ’25n/a
NOK 224.48
0%
9.26%NOK 249.42NOK 187.07NOK 92.2410
Aug ’25n/a
NOK 217.13
0%
9.49%NOK 241.52NOK 181.14NOK 84.0010
Jul ’25n/a
NOK 213.38
0%
8.88%NOK 239.35NOK 179.51n/a10
Jun ’25n/a
NOK 208.87
0%
8.41%NOK 236.28NOK 177.21n/a10
May ’25n/a
NOK 210.93
0%
8.05%NOK 239.49NOK 179.62n/a10
Apr ’25n/a
NOK 207.46
0%
9.29%NOK 239.63NOK 179.72n/a10
Mar ’25n/a
NOK 207.81
0%
9.76%NOK 240.94NOK 180.70n/a9
Feb ’25n/a
NOK 210.78
0%
11.93%NOK 255.36NOK 182.40n/a9
Jan ’25n/a
NOK 220.24
0%
11.84%NOK 258.54NOK 184.67n/a9
Dec ’24n/a
NOK 220.24
0%
11.84%NOK 258.54NOK 184.67n/a9
Nov ’24n/a
NOK 223.72
0%
11.84%NOK 262.62NOK 187.59n/a9
NOK 120.61
Fair Value
20.9% sous-évalué décote intrinsèque
9
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/06 17:01
Cours de l'action en fin de journée2025/11/06 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

SoftwareOne Holding AG est couverte par 17 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Martin JungfleischBNP Paribas
Ines MaoBNP Paribas
Ben Castillo-BernausBNP Paribas