Renishaw plc

BATS-CHIXE:RSWL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£2.3b

Renishaw Évaluation

Le site RSWL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RSWL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RSWL ( £31.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £21.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RSWL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RSWL?

Mesure clé : Comme RSWL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RSWL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RSWL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RSWL?
Ratio PE23.5x
Les revenusUK£96.89m
Capitalisation boursièreUK£2.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RSWL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RSWL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.9x
SXS Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b
OXIG Oxford Instruments
23.1x10.2%UK£1.2b
HLMA Halma
35.5x8.4%UK£10.2b
BIG Big Technologies
31.9x26.9%UK£399.6m
RSWL Renishaw
23.5x12.6%UK£2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RSWL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RSWL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies18PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RSWL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RSWL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RSWL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.5x
Juste PE Ratio26.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RSWL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RSWL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£31.35
UK£38.79
+23.7%
15.2%UK£50.00UK£32.00n/a8
Nov ’25UK£32.45
UK£39.54
+21.9%
15.0%UK£50.00UK£32.00n/a7
Oct ’25UK£37.55
UK£39.69
+5.7%
14.9%UK£50.00UK£32.00n/a7
Sep ’25UK£35.00
UK£42.80
+22.3%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Aug ’25UK£35.95
UK£42.80
+19.1%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jul ’25UK£36.70
UK£42.80
+16.6%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jun ’25UK£39.85
UK£41.33
+3.7%
17.1%UK£50.00UK£31.00n/a8
May ’25UK£41.50
UK£41.50
0%
17.9%UK£50.00UK£31.00n/a8
Apr ’25UK£42.72
UK£39.57
-7.4%
17.4%UK£50.00UK£31.00n/a7
Mar ’25UK£43.26
UK£38.43
-11.2%
16.1%UK£50.00UK£31.00n/a7
Feb ’25UK£35.24
UK£34.23
-2.9%
14.0%UK£40.00UK£29.00n/a7
Jan ’25UK£35.70
UK£34.00
-4.8%
13.8%UK£40.00UK£29.00n/a7
Dec ’24UK£31.48
UK£34.00
+8.0%
13.8%UK£40.00UK£29.00n/a7
Nov ’24UK£30.33
UK£34.50
+13.7%
14.1%UK£40.00UK£29.00UK£32.456
Oct ’24UK£35.24
UK£36.06
+2.3%
16.6%UK£44.00UK£29.00UK£37.555
Sep ’24UK£35.86
UK£37.64
+5.0%
21.4%UK£50.00UK£29.00UK£35.005
Aug ’24UK£38.62
UK£38.04
-1.5%
20.4%UK£50.00UK£29.00UK£35.955
Jul ’24UK£38.98
UK£39.43
+1.1%
19.6%UK£50.00UK£29.00UK£36.706
Jun ’24UK£40.20
UK£39.43
-1.9%
19.6%UK£50.00UK£29.00UK£39.856
May ’24UK£35.94
UK£39.54
+10.0%
19.4%UK£50.00UK£29.00UK£41.506
Apr ’24UK£41.26
UK£41.39
+0.3%
17.2%UK£50.00UK£29.00UK£42.726
Mar ’24UK£40.52
UK£40.62
+0.2%
16.9%UK£50.00UK£29.00UK£43.267
Feb ’24UK£38.80
UK£40.26
+3.8%
17.4%UK£50.00UK£30.00UK£35.246
Jan ’24UK£36.84
UK£43.27
+17.5%
21.4%UK£58.70UK£32.00UK£35.707
Dec ’23UK£37.44
UK£43.27
+15.6%
21.4%UK£58.70UK£32.00UK£31.487
Nov ’23UK£35.82
UK£43.56
+21.6%
20.5%UK£58.70UK£34.00UK£30.337

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-24.2%

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

0QPR

CHF 57.20

7D

0.4%

1Y

29.7%

Datalogic

€273.6m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

0E3C

€5.14

7D

-1.4%

1Y

-11.9%