Logitech International S.A.

BATS-CHIXE:LOGNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 12.7b

Logitech International Évaluation

Le site LOGNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de LOGNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: LOGNZ ( CHF81.24 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF43.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LOGNZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LOGNZ?

Mesure clé : Comme LOGNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LOGNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LOGNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LOGNZ?
Ratio PE38.8x
Les revenusUS$381.49m
Capitalisation boursièreUS$14.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LOGNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LOGNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs58.7x
RPI Raspberry Pi Holdings
89.9x10.39%UK£1.5b
CNC Concurrent Technologies
43.8x17.85%UK£221.8m
HLMA Halma
49.7x12.79%UK£17.2b
RSW Renishaw
51.4x24.35%UK£3.8b
LOGNZ Logitech International
38.8x13.38%CHF 12.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LOGNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LOGNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies4PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LOGNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 46 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LOGNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LOGNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.8x
Juste PE Ratio33x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LOGNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LOGNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 89.92
0%
13.70%CHF 115.57CHF 66.22n/a11
May ’27n/a
CHF 89.78
0%
12.92%CHF 113.35CHF 67.75n/a11
Apr ’27n/a
CHF 90.33
0%
13.51%CHF 113.88CHF 68.06n/a11
Mar ’27n/a
CHF 90.54
0%
13.41%CHF 111.51CHF 66.65n/a11
Feb ’27n/a
CHF 89.80
0%
13.38%CHF 110.76CHF 66.20n/a11
Jan ’27n/a
CHF 99.69
0%
13.63%CHF 115.10CHF 64.33n/a10
Dec ’26n/a
CHF 99.69
0%
13.63%CHF 115.10CHF 64.33n/a10
Nov ’26n/a
CHF 95.91
0%
14.94%CHF 110.07CHF 65.00n/a9
Oct ’26n/a
CHF 88.70
0%
16.47%CHF 111.13CHF 61.07n/a8
Sep ’26n/a
CHF 85.65
0%
15.40%CHF 111.14CHF 61.07n/a9
Aug ’26n/a
CHF 82.32
0%
13.69%CHF 104.40CHF 62.00n/a10
Jul ’26n/a
CHF 74.97
0%
12.49%CHF 88.44CHF 57.11n/a11
Jun ’26n/a
CHF 77.73
0%
12.80%CHF 93.13CHF 60.14n/a11
May ’26n/a
CHF 75.51
0%
13.83%CHF 96.47CHF 59.79n/a11
Apr ’26n/a
CHF 85.03
0%
13.34%CHF 101.92CHF 60.68n/a11
Mar ’26n/a
CHF 86.89
0%
12.52%CHF 105.51CHF 62.51n/a11
Feb ’26n/a
CHF 88.06
0%
12.54%CHF 106.43CHF 63.05n/a11
Jan ’26n/a
CHF 80.65
0%
15.24%CHF 101.32CHF 61.91n/a11
Dec ’25n/a
CHF 81.87
0%
16.52%CHF 100.45CHF 61.38n/a11
Nov ’25n/a
CHF 79.43
0%
17.03%CHF 97.83CHF 59.78n/a11
Oct ’25n/a
CHF 82.65
0%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Sep ’25n/a
CHF 82.65
0%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Aug ’25n/a
CHF 82.65
0%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Jul ’25n/a
CHF 79.96
0%
22.71%CHF 105.89CHF 54.64n/a9
Jun ’25n/a
CHF 75.34
0%
18.33%CHF 96.86CHF 54.85n/a10
May ’25CHF 72.24
CHF 75.47
+4.47%
16.67%CHF 97.98CHF 55.88n/a10

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/01/16 22:20
Cours de l'action en fin de journée2024/01/16 00:00
Les revenus2023/09/30
Revenus annuels2023/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Logitech International S.A. est couverte par 29 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Dong WangBarclays
Andrew GardinerBarclays