Kudelski SA

BATS-CHIXE:KUDZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 66.8m

Kudelski Évaluation

Le site KUDZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KUDZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 37.31
Fair Value
96.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: KUDZ ( CHF1.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF37.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KUDZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KUDZ?

Mesure clé : Comme KUDZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KUDZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KUDZ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KUDZ?
Ratio PS0.2x
VenteUS$383.73m
Capitalisation boursièreUS$80.70m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KUDZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KUDZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
SDI SDI Group
0.9x8.7%UK£55.4m
0W1I Vectron Systems
2.9xn/a€111.7m
SNX Synectics
1x9.5%UK£57.5m
SEE Seeing Machines
1.6x17.9%UK£82.3m
KUDZ Kudelski
0.2x25.8%CHF 66.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KUDZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KUDZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Electronic ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.4%
KUDZ Kudelski
 0.2x25.8%US$80.70m
MIDW Midwich Group
0.1x3.9%US$250.83m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.84m
No. of Companies6PS012345+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.9%
KUDZ Kudelski
 0.2x124.5%US$80.70m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KUDZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KUDZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KUDZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio6.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KUDZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KUDZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 1.18
CHF 1.44
+22.3%
10.8%CHF 1.58CHF 1.22n/a3
Apr ’26CHF 1.30
CHF 1.44
+10.9%
10.8%CHF 1.58CHF 1.22n/a3
Mar ’26CHF 1.48
CHF 1.51
+2.4%
15.7%CHF 1.80CHF 1.22n/a3
Feb ’26CHF 1.27
CHF 1.51
+19.4%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Jan ’26CHF 1.33
CHF 1.51
+14.0%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Dec ’25CHF 1.27
CHF 1.51
+19.4%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Nov ’25CHF 1.41
CHF 1.51
+7.1%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Oct ’25CHF 1.40
CHF 1.51
+8.2%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Sep ’25CHF 1.43
CHF 1.51
+5.6%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Aug ’25CHF 1.68
CHF 1.26
-25.0%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
Jul ’25CHF 1.41
CHF 1.26
-10.3%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
Jun ’25CHF 1.38
CHF 1.26
-8.7%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
May ’25CHF 1.44
CHF 1.36
-5.6%
10.7%CHF 1.56CHF 1.22n/a3
Apr ’25CHF 1.55
CHF 1.36
-12.3%
10.7%CHF 1.56CHF 1.22CHF 1.303
Mar ’25CHF 1.45
CHF 1.58
+8.7%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22CHF 1.483
Feb ’25CHF 1.19
CHF 1.58
+33.1%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22CHF 1.273
Jan ’25CHF 1.20
CHF 1.58
+31.4%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22CHF 1.333
Dec ’24CHF 1.28
CHF 1.58
+23.7%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22CHF 1.273
Nov ’24CHF 1.35
CHF 1.77
+31.8%
9.1%CHF 1.95CHF 1.56CHF 1.413
Oct ’24CHF 1.70
CHF 1.77
+4.6%
9.1%CHF 1.95CHF 1.56CHF 1.403
Sep ’24CHF 1.59
CHF 2.07
+30.0%
13.1%CHF 2.44CHF 1.81CHF 1.433
Aug ’24CHF 1.73
CHF 2.27
+31.2%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.683
Jul ’24CHF 1.69
CHF 2.27
+34.7%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.413
Jun ’24CHF 1.86
CHF 2.27
+22.0%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.383
May ’24CHF 1.76
CHF 2.27
+29.3%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.443
Apr ’24CHF 2.00
CHF 2.27
+13.5%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.553
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 1.42
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/24 03:42
Cours de l'action en fin de journée2025/04/24 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Kudelski SA est couverte par 15 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Michael StuderBank am Bellevue
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG