Hexagon Évaluation
Le site HEXABS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HEXABS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HEXABS ( SEK105.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK129.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HEXABS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HEXABS?
Mesure clé : Comme HEXABS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Quel est le ratio PE de HEXABS? | |
---|---|
Ratio PE | 24.4x |
Les revenus | €1.01b |
Capitalisation boursière | €24.63b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 5.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.4x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HEXABS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.2x | ||
HLMA Halma | 35.9x | 8.3% | UK£10.3b |
SXS Spectris | 8.8x | -23.6% | UK£2.4b |
RSW Renishaw | 25.1x | 11.8% | UK£2.4b |
OXIG Oxford Instruments | 22.9x | 10.0% | UK£1.2b |
HEXABS Hexagon | 24.4x | 11.5% | SEK 283.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HEXABS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HEXABS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HEXABS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HEXABS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.4x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HEXABS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | SEK 105.65 | SEK 119.61 +13.2% | 14.4% | SEK 154.25 | SEK 90.11 | n/a | 21 |
Dec ’25 | SEK 92.32 | SEK 119.91 +29.9% | 13.4% | SEK 154.51 | SEK 94.37 | n/a | 20 |
Nov ’25 | SEK 101.05 | SEK 121.02 +19.8% | 13.4% | SEK 156.81 | SEK 95.37 | n/a | 20 |
Oct ’25 | SEK 109.83 | SEK 119.29 +8.6% | 14.6% | SEK 154.70 | SEK 88.17 | n/a | 20 |
Sep ’25 | SEK 104.25 | SEK 118.34 +13.5% | 14.9% | SEK 150.66 | SEK 88.37 | n/a | 19 |
Aug ’25 | SEK 107.08 | SEK 120.81 +12.8% | 14.9% | SEK 153.31 | SEK 89.92 | n/a | 19 |
Jul ’25 | n/a | SEK 121.42 0% | 17.3% | SEK 160.59 | SEK 78.27 | n/a | 20 |
Jun ’25 | n/a | SEK 120.60 0% | 16.6% | SEK 162.39 | SEK 79.15 | n/a | 19 |
May ’25 | SEK 124.60 | SEK 123.72 -0.7% | 16.7% | SEK 165.75 | SEK 80.79 | n/a | 18 |
Apr ’25 | n/a | SEK 122.66 0% | 17.7% | SEK 165.06 | SEK 82.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | SEK 122.03 | SEK 117.27 -3.9% | 17.4% | SEK 157.70 | SEK 79.55 | n/a | 18 |
Feb ’25 | SEK 114.35 | SEK 117.19 +2.5% | 18.2% | SEK 161.13 | SEK 79.39 | n/a | 18 |
Jan ’25 | n/a | SEK 112.12 0% | 16.2% | SEK 148.61 | SEK 76.18 | n/a | 18 |
Dec ’24 | SEK 105.25 | SEK 110.54 +5.0% | 15.8% | SEK 150.88 | SEK 77.98 | SEK 92.32 | 17 |
Nov ’24 | SEK 89.04 | SEK 114.96 +29.1% | 14.5% | SEK 151.61 | SEK 94.82 | SEK 101.05 | 15 |
Oct ’24 | SEK 94.02 | SEK 117.65 +25.1% | 13.6% | SEK 151.09 | SEK 93.93 | SEK 109.83 | 16 |
Sep ’24 | SEK 98.67 | SEK 121.57 +23.2% | 12.2% | SEK 152.35 | SEK 101.16 | SEK 104.25 | 16 |
Aug ’24 | SEK 112.10 | SEK 121.88 +8.7% | 12.1% | SEK 148.94 | SEK 100.97 | SEK 107.08 | 16 |
Jul ’24 | SEK 132.10 | SEK 125.87 -4.7% | 11.7% | SEK 152.05 | SEK 103.85 | n/a | 16 |
Jun ’24 | SEK 125.55 | SEK 123.03 -2.0% | 11.7% | SEK 148.97 | SEK 101.75 | n/a | 16 |
May ’24 | SEK 118.65 | SEK 121.09 +2.1% | 11.7% | SEK 147.21 | SEK 100.11 | SEK 124.60 | 16 |
Apr ’24 | SEK 114.30 | SEK 119.61 +4.6% | 12.0% | SEK 149.11 | SEK 94.21 | n/a | 15 |
Mar ’24 | SEK 117.05 | SEK 119.18 +1.8% | 13.0% | SEK 146.55 | SEK 92.85 | SEK 122.03 | 15 |
Feb ’24 | SEK 119.25 | SEK 119.50 +0.2% | 12.8% | SEK 147.06 | SEK 97.23 | SEK 114.35 | 15 |
Jan ’24 | SEK 109.25 | SEK 116.52 +6.7% | 11.9% | SEK 139.42 | SEK 94.50 | n/a | 16 |
Dec ’23 | SEK 120.55 | SEK 118.32 -1.9% | 11.6% | SEK 140.36 | SEK 95.14 | SEK 105.25 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
---|---|
Analyse de l'entreprise | 2024/12/23 09:38 |
Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/19 00:00 |
Les revenus | 2024/09/30 |
Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
---|---|---|---|
Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
Prix du marché | 30 ans |
| |
Propriété | 10 ans |
| |
Gestion | 10 ans |
| |
Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Hexagon AB (publ) est couverte par 41 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
Analyste | Institution |
---|---|
null null | ABG Sundal Collier |
Sven Merkt | Barclays |
Robert Bate | Barclays |