Apple Inc.

BATS-CHIXE:APCD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.3t

Apple Évaluation

Le site APCD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APCD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: APCD ( €219.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €239.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APCD se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APCD?

Mesure clé : Comme APCD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour APCD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APCD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de APCD?
Ratio PE37.1x
Les revenusUS$93.74b
Capitalisation boursièreUS$3.47t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APCD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APCD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.4x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.2x-2.0%UK£642.5m
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩373.9t
DELL Dell Technologies
25.5x14.3%US$101.2b
1810 Xiaomi
34.2x19.7%HK$711.2b
APCD Apple
37.1x10.2%€3.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APCD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies4PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APCD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APCD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.1x
Juste PE Ratio51x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: APCD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 51 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APCD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€219.30
€231.96
+5.8%
10.8%€284.64€174.58n/a42
Nov ’25€205.85
€223.28
+8.5%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€203.10
€214.74
+5.7%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€206.55
€211.98
+2.6%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25€206.80
€208.96
+1.0%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€197.12
€197.15
+0.02%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€176.34
€188.23
+6.7%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€162.98
€185.58
+13.9%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€157.64
€186.37
+18.2%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25€165.62
€185.44
+12.0%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25€170.44
€184.31
+8.1%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25€174.38
€180.85
+3.7%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€174.48
€180.53
+3.5%
12.2%€220.51€106.58n/a44
Nov ’24€160.18
€186.38
+16.4%
12.1%€226.78€109.61€205.8544
Oct ’24€162.88
€186.56
+14.5%
11.9%€224.74€117.05€203.1044
Sep ’24€174.36
€184.14
+5.6%
11.2%€220.92€137.15€206.5543
Aug ’24€178.70
€177.65
-0.6%
13.9%€218.52€105.62€206.8043
Jul ’24n/a
€170.91
0%
12.0%€219.94€106.30€197.1242
Jun ’24n/a
€166.52
0%
11.5%€195.17€107.81€176.3441
May ’24n/a
€155.74
0%
12.7%€191.42€105.73€162.9842
Apr ’24n/a
€156.80
0%
12.3%€194.57€107.47€157.6442
Mar ’24n/a
€156.72
0%
11.9%€195.51€108.00€165.6242
Feb ’24n/a
€154.69
0%
12.4%€193.26€108.60€170.4442
Jan ’24n/a
€162.42
0%
12.1%€197.99€111.25€174.3842
Dec ’23n/a
€173.06
0%
11.3%€208.47€121.11€174.4841
Nov ’23n/a
€178.97
0%
10.9%€212.60€123.51€160.1841

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-24.2%

Datalogic

€273.6m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

0E3C

€5.14

7D

-2.0%

1Y

-10.5%

NOTE

SEK 3.7b

Provides electronics manufacturing services in Sweden, Finland, the United Kingdom, Bulgaria, Estonia, China, and internationally.

0GSS

SEK 127.08

7D

-1.4%

1Y

-22.0%