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Strix Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Strix Group possède un total de capitaux propres de £43.0M et une dette totale de £105.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 245.9%. Son actif total et son passif total sont £194.1M et de £151.0M. L'EBIT de Strix Group est £32.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £20.1M.
Informations clés
245.9%
Ratio d'endettement
UK£105.81m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.2x |
| Argent liquide | UK£20.11m |
| Fonds propres | UK£43.03m |
| Total du passif | UK£151.05m |
| Total des actifs | UK£194.08m |
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Nov 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KETL ( £73.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( £46.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KETL ( £73.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £104.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KETL ( 199.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: KETL avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: La dette de KETL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 35.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KETL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.2 x couverture).