Sage Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Sage Group possède un total de capitaux propres de £1.1B et une dette totale de £1.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 105.8%. Son actif total et son passif total sont £3.6B et de £2.5B. L'EBIT de Sage Group est £481.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 18.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £508.0M.
Informations clés
105.8%
Ratio d'endettement
UK£1.16b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 18.5x |
| Argent liquide | UK£508.00m |
| Fonds propres | UK£1.09b |
| Total du passif | UK£2.55b |
| Total des actifs | UK£3.64b |
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Jul 11Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SGE ( £928.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £1.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SGE ( £928.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £1.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SGE ( 59.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SGE est passé de 50.9% à 105.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SGE est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 42.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SGE sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 18.5 x couverture).