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Sage Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Sage Group possède un total de capitaux propres de £1.1B et une dette totale de £1.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 107.2%. Son actif total et son passif total sont £3.6B et de £2.6B. L'EBIT de Sage Group est £451.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 16.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £448.0M.
Informations clés
107.2%
Ratio d'endettement
UK£1.17b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 16.7x |
Argent liquide | UK£448.00m |
Fonds propres | UK£1.09b |
Total du passif | UK£2.56b |
Total des actifs | UK£3.65b |
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Mar 14Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SGE ( £883.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £1.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SGE ( £883.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £1.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SGE ( 66% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SGE est passé de 55.9% à 107.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SGE est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 35.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SGE sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 16.7 x couverture).