Netcompany Group Évaluation
Le site 0YH9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0YH9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0YH9 ( DKK276.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK440.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0YH9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0YH9?
Mesure clé : Comme 0YH9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0YH9? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.9x |
| Les revenus | DKK 470.20m |
| Capitalisation boursière | DKK 13.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.3x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0YH9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.1x | ||
KNOS Kainos Group | 19.1x | 1.5% | UK£1.0b |
CCC Computacenter | 14x | 5.9% | UK£2.4b |
SCT Softcat | 26.8x | 9.1% | UK£3.2b |
FDM FDM Group (Holdings) | 8.3x | -19.9% | UK£254.2m |
0YH9 Netcompany Group | 27.9x | 23.9% | DKK 13.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0YH9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0YH9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0YH9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK IT ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0YH9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.9x |
| Juste PE Ratio | 48x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0YH9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | DKK 276.24 | DKK 326.11 +18.1% | 8.5% | DKK 385.00 | DKK 300.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | DKK 339.00 | DKK 346.14 +2.1% | 12.2% | DKK 428.00 | DKK 300.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | DKK 352.40 | DKK 340.29 -3.4% | 9.4% | DKK 387.00 | DKK 300.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | DKK 319.80 | DKK 333.14 +4.2% | 9.5% | DKK 387.00 | DKK 300.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | DKK 308.80 | DKK 323.00 +4.6% | 8.0% | DKK 374.00 | DKK 295.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | DKK 305.20 | DKK 310.44 +1.7% | 13.4% | DKK 374.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | DKK 290.22 | DKK 301.78 +4.0% | 12.2% | DKK 346.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | DKK 305.40 | DKK 303.00 -0.8% | 12.6% | DKK 357.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | DKK 300.80 | DKK 301.33 +0.2% | 12.5% | DKK 357.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | DKK 257.20 | DKK 281.56 +9.5% | 13.3% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | DKK 285.00 | DKK 275.67 -3.3% | 15.0% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | DKK 299.29 | DKK 275.67 -7.9% | 15.0% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | DKK 279.28 | DKK 265.56 -4.9% | 14.1% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | DKK 295.75 | 9 |
| Jan ’25 | DKK 225.94 | DKK 257.22 +13.8% | 13.2% | DKK 305.00 | DKK 190.00 | DKK 339.00 | 9 |
| Dec ’24 | DKK 217.37 | DKK 256.11 +17.8% | 13.4% | DKK 305.00 | DKK 190.00 | DKK 352.40 | 9 |
| Nov ’24 | DKK 222.89 | DKK 284.69 +27.7% | 13.0% | DKK 350.00 | DKK 230.00 | DKK 319.80 | 8 |
| Oct ’24 | DKK 269.66 | DKK 280.00 +3.8% | 14.7% | DKK 350.00 | DKK 210.00 | DKK 308.80 | 7 |
| Sep ’24 | DKK 258.83 | DKK 280.00 +8.2% | 14.7% | DKK 350.00 | DKK 210.00 | DKK 305.20 | 7 |
| Aug ’24 | DKK 317.13 | DKK 314.88 -0.7% | 20.9% | DKK 430.00 | DKK 215.00 | DKK 290.22 | 8 |
| Jul ’24 | DKK 282.24 | DKK 313.63 +11.1% | 21.6% | DKK 430.00 | DKK 205.00 | DKK 305.40 | 8 |
| Jun ’24 | DKK 281.50 | DKK 313.63 +11.4% | 21.6% | DKK 430.00 | DKK 205.00 | DKK 300.80 | 8 |
| May ’24 | DKK 260.14 | DKK 313.31 +20.4% | 21.7% | DKK 432.50 | DKK 205.00 | DKK 257.20 | 8 |
| Apr ’24 | DKK 249.19 | DKK 314.88 +26.4% | 22.5% | DKK 445.00 | DKK 205.00 | DKK 285.00 | 8 |
| Mar ’24 | DKK 242.80 | DKK 314.88 +29.7% | 22.5% | DKK 445.00 | DKK 205.00 | DKK 299.29 | 8 |
| Feb ’24 | DKK 275.00 | DKK 338.43 +23.1% | 20.0% | DKK 445.00 | DKK 260.00 | DKK 279.28 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/02/04 16:53 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/02/04 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Netcompany Group A/S est couverte par 13 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Orson Rout | Barclays |
| Orson Rout | Barclays |