Text S.A.

LSE:0QTE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł1.7b

Text Évaluation

Le site 0QTE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QTE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QTE ( PLN67.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN122.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QTE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QTE?

Mesure clé : Comme 0QTE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QTE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QTE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QTE?
Ratio PE10.1x
Les revenuszł168.26m
Capitalisation boursièrezł1.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QTE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QTE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.9x
IDOX IDOX
50.9x22.8%UK£280.0m
DOTD dotdigital Group
23.7x10.5%UK£262.0m
CER Cerillion
34.3x8.5%UK£522.9m
ACSO accesso Technology Group
30.6x13.5%UK£208.2m
0QTE Text
10.1x-0.9%zł1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QTE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.12m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0QTE 10.1xMoyenne de l'industrie 34.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 34.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QTE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QTE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0QTE } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QTE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
zł82.36
0%
26.5%zł121.00zł56.50n/a5
Dec ’25zł56.93
zł82.65
+45.2%
29.5%zł121.00zł56.50n/a4
Nov ’25n/a
zł90.15
0%
25.8%zł121.00zł56.50n/a4
Oct ’25n/a
zł99.53
0%
13.3%zł121.00zł85.10n/a4
Sep ’25n/a
zł125.35
0%
30.2%zł188.40zł94.00n/a4
Aug ’25n/a
zł125.35
0%
30.2%zł188.40zł94.00n/a4
Jul ’25n/a
zł129.35
0%
27.1%zł188.40zł98.00n/a4
Jun ’25n/a
zł129.35
0%
27.1%zł188.40zł98.00n/a4
May ’25n/a
zł135.35
0%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Apr ’25n/a
zł135.35
0%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Mar ’25n/a
zł135.35
0%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Feb ’25n/a
zł135.35
0%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Jan ’25n/a
zł150.35
0%
19.7%zł188.40zł121.00n/a4
Dec ’24n/a
zł150.35
0%
19.7%zł188.40zł121.00zł56.934
Nov ’24n/a
zł154.35
0%
17.1%zł188.40zł121.00n/a4
Oct ’24n/a
zł154.35
0%
17.1%zł188.40zł121.00n/a4
Sep ’24n/a
zł154.35
0%
17.1%zł188.40zł121.00n/a4
Aug ’24n/a
zł154.35
0%
17.1%zł188.40zł121.00n/a4
Jul ’24zł126.20
zł154.60
+22.5%
17.0%zł188.40zł121.00n/a4
Jun ’24n/a
zł154.60
0%
17.0%zł188.40zł121.00n/a4
May ’24n/a
zł138.68
0%
24.7%zł188.40zł100.00n/a5
Apr ’24n/a
zł138.68
0%
24.7%zł188.40zł100.00n/a5
Mar ’24n/a
zł138.68
0%
24.7%zł188.40zł100.00n/a5
Feb ’24n/a
zł118.14
0%
9.0%zł130.70zł100.00n/a5
Jan ’24n/a
zł118.14
0%
9.0%zł130.70zł100.00n/a5
Dec ’23n/a
zł117.54
0%
9.3%zł130.70zł100.00n/a5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 17:52
Cours de l'action en fin de journée2024/12/09 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Text S.A. est couverte par 12 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Sobieslaw PajakDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Piotr BoguszErste Group Bank AG