Claranova SE

LSE:0N6K Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €74.2m

Claranova Évaluation

Le site 0N6K est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0N6K si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0N6K ( €1.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0N6K se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0N6K?

Mesure clé : Comme 0N6K n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0N6K. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0N6K par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0N6K?
Ratio PS0.1x
Vente€495.70m
Capitalisation boursière€74.23m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0N6K se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0N6K par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
RM. RM
0.4xn/aUK£66.0m
AOM ActiveOps
2.9x8.0%UK£80.3m
QTX Quartix Technologies
2.8x7.1%UK£88.3m
ARB Argo Blockchain
1.3x27.4%UK£55.8m
0N6K Claranova
0.1x5.0%€74.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0N6K offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0N6K se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.6x7.9%
0N6K Claranova
 0.1x5.0%US$78.15m
RM. RM
0.4xn/aUS$83.18m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.21m
0N6K 0.1xMoyenne de l'industrie 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.6x19.2%
0N6K Claranova
 0.1x60.0%US$78.15m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0N6K offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0N6K par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0N6K PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.1x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0N6K présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0N6K et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.30
€3.90
+200.9%
53.8%€6.00€1.80n/a2
Nov ’25€1.41
€4.50
+218.2%
55.6%€7.00€2.00n/a2
Oct ’25€1.52
€4.65
+205.5%
50.5%€7.00€2.30n/a2
Sep ’25€1.46
€4.65
+218.9%
50.5%€7.00€2.30n/a2
Aug ’25€1.73
€4.75
+174.6%
47.4%€7.00€2.50n/a2
Jul ’25€1.78
€4.75
+166.6%
47.4%€7.00€2.50n/a2
Jun ’25€2.17
€4.75
+118.9%
47.4%€7.00€2.50n/a2
May ’25€2.42
€4.75
+96.3%
47.4%€7.00€2.50n/a2
Apr ’25€2.59
€4.75
+83.4%
47.4%€7.00€2.50n/a2
Mar ’25€2.46
€4.31
+75.1%
33.2%€6.00€2.50n/a3
Feb ’25€2.17
€4.14
+90.6%
39.7%€6.00€2.00n/a3
Jan ’25€2.14
€4.14
+93.7%
39.7%€6.00€2.00n/a3
Dec ’24€1.52
€4.14
+173.1%
39.7%€6.00€2.00n/a3
Nov ’24€1.34
€4.24
+216.4%
35.8%€6.00€2.30€1.413
Oct ’24€1.46
€4.24
+191.2%
35.8%€6.00€2.30€1.523
Sep ’24€1.76
€4.24
+140.4%
35.8%€6.00€2.30€1.463
Aug ’24€1.52
€4.57
+200.1%
42.0%€7.00€2.30€1.733
Jul ’24€1.70
€5.71
+235.9%
22.6%€7.00€4.42€1.782
Jun ’24€1.86
€5.06
+172.0%
32.3%€7.00€3.00€2.173
May ’24€2.02
€5.39
+167.3%
26.8%€7.00€3.50€2.423
Apr ’24€2.07
€5.39
+160.2%
26.8%€7.00€3.50€2.593
Mar ’24€2.02
€5.39
+166.7%
26.8%€7.00€3.50€2.463
Feb ’24€2.60
€5.37
+106.3%
23.1%€7.00€4.00€2.173
Jan ’24€2.72
€5.37
+97.3%
23.1%€7.00€4.00€2.143
Dec ’23€2.76
€5.37
+94.4%
23.1%€7.00€4.00€1.523
Nov ’23€2.37
€5.37
+126.1%
23.1%€7.00€4.00€1.343

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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