Adeia Évaluation
Le site 0M2A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0M2A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0M2A ( $11.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $20.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0M2A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0M2A?
Mesure clé : Comme 0M2A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0M2A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.9x |
| Les revenus | US$41.30m |
| Capitalisation boursière | US$1.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0M2A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 82.3x | ||
BLTG Blancco Technology Group | 63x | 36.0% | UK£173.0m |
CNS Corero Network Security | 187.9x | 49.2% | UK£118.3m |
GETB GetBusy | 56.9x | -199.1% | UK£30.2m |
BYIT Bytes Technology Group | 21.5x | 7.3% | UK£1.1b |
0M2A Adeia | 30.9x | 81.9% | US$1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0M2A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 88.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0M2A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 3.1x | n/a | US$5.56m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0M2A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 35.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0M2A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.9x |
| Juste PE Ratio | 67.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0M2A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 67.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.70 | US$15.33 +31.1% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$12.39 | US$15.00 +21.1% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$11.76 | US$15.00 +27.6% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$12.43 | US$15.00 +20.7% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$11.20 | US$15.00 +34.0% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.08 | US$15.00 +35.4% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$11.63 | US$15.00 +29.0% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$9.90 | US$15.00 +51.5% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.89 | US$15.00 +37.7% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.30 | US$15.00 +32.7% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$9.28 | US$15.33 +65.2% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.34 | US$15.33 +83.9% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$12.39 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.62 | US$15.67 +47.5% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.76 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.07 | US$15.67 +55.7% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.43 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.14 | US$15.67 +29.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.20 | 3 |
| Jul ’24 | US$11.17 | US$15.67 +40.3% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.08 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.42 | US$15.67 +66.4% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.63 | 3 |
| May ’24 | US$7.80 | US$15.67 +100.9% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$9.90 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$15.67 0% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$10.89 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.27 | US$15.67 +52.5% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.30 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.03 | US$15.67 +42.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.24 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.67 0% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.29 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$15.67 0% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$9.28 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | US$15.67 0% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$8.34 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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