New Relic, Inc.

LSE:0K79 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.2b

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New Relic Évaluation

Le site 0K79 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0K79 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0K79 ( $86.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $157.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0K79 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0K79?

Mesure clé : Comme 0K79 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0K79. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0K79 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0K79?
Ratio PS6.4x
VenteUS$967.64m
Capitalisation boursièreUS$6.18b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0K79 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0K79 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.2x
SGE Sage Group
5.6x8.0%UK£13.0b
GBG GB Group
3.4x6.9%UK£949.0m
BYIT Bytes Technology Group
5.3x11.0%UK£1.1b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.4x9.6%UK£649.3m
0K79 New Relic
6.4x13.6%US$6.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0K79 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0K79 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RM. RM
0.3xn/aUS$80.42m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.01m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0K79 6.4xMoyenne de l'industrie 2.4xNo. of Companies12PS0246810+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0K79 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0K79 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0K79 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.4x
Juste PS Ratio7.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0K79 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0K79 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Nov ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Oct ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Sep ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Aug ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jul ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jun ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
May ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Apr ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Mar ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Feb ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jan ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Dec ’24n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Nov ’24US$86.73
US$86.30
-0.5%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Oct ’24US$85.62
US$86.30
+0.8%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Sep ’24US$85.06
US$87.09
+2.4%
5.3%US$95.00US$75.00n/a11
Aug ’24US$84.00
US$87.36
+4.0%
5.4%US$95.00US$75.00n/a11
Jul ’24US$65.32
US$86.38
+32.2%
12.8%US$113.00US$73.00n/a13
Jun ’24US$70.25
US$86.38
+23.0%
12.8%US$113.00US$73.00n/a13
May ’24US$70.88
US$81.31
+14.7%
12.2%US$100.00US$65.00n/a13
Apr ’24US$73.26
US$79.75
+8.9%
10.9%US$90.00US$65.00n/a12
Mar ’24US$73.20
US$79.75
+8.9%
10.9%US$90.00US$65.00n/a12
Feb ’24US$56.50
US$65.17
+15.3%
13.1%US$78.00US$55.00n/a12
Jan ’24US$54.73
US$67.25
+22.9%
13.2%US$80.00US$55.00n/a12
Dec ’23US$57.02
US$67.18
+17.8%
13.8%US$80.00US$55.00n/a11
Nov ’23US$60.62
US$70.45
+16.2%
11.9%US$81.00US$57.00US$86.7311

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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