Atea ASA

LSE:0JWO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 15.0b

Atea Évaluation

Le site 0JWO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0JWO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0JWO ( NOK132.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK244.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0JWO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0JWO?

Mesure clé : Comme 0JWO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0JWO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0JWO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0JWO?
Ratio PE19.4x
Les revenusNOK 771.00m
Capitalisation boursièreNOK 14.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0JWO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0JWO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18x
KNOS Kainos Group
19.8x1.7%UK£1.0b
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
SCT Softcat
27x8.6%UK£3.2b
FDM FDM Group (Holdings)
11.5x-7.3%UK£349.7m
0JWO Atea
19.4x19.8%NOK 15.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0JWO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0JWO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0JWO 19.4xMoyenne de l'industrie 17.7xNo. of Companies25PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0JWO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK IT ( 28.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0JWO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0JWO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.4x
Juste PE Ratio39.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0JWO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0JWO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 132.40
NOK 151.00
+14.0%
10.0%NOK 170.00NOK 133.00n/a3
Nov ’25NOK 137.80
NOK 149.33
+8.4%
11.5%NOK 170.00NOK 128.00n/a3
Oct ’25NOK 134.40
NOK 147.67
+9.9%
11.7%NOK 170.00NOK 128.00n/a3
Sep ’25NOK 144.60
NOK 159.33
+10.2%
14.1%NOK 180.00NOK 128.00n/a3
Aug ’25NOK 145.36
NOK 159.33
+9.6%
14.1%NOK 180.00NOK 128.00n/a3
Jul ’25NOK 152.20
NOK 150.00
-1.4%
19.6%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
Jun ’25NOK 146.00
NOK 150.00
+2.7%
19.6%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
May ’25NOK 140.55
NOK 150.00
+6.7%
19.6%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
Apr ’25NOK 129.60
NOK 148.67
+14.7%
21.0%NOK 180.00NOK 106.00n/a3
Mar ’25NOK 125.61
NOK 148.67
+18.4%
21.0%NOK 180.00NOK 106.00n/a3
Feb ’25NOK 139.18
NOK 158.00
+13.5%
11.9%NOK 180.00NOK 134.00n/a3
Jan ’25NOK 128.76
NOK 158.33
+23.0%
10.4%NOK 180.00NOK 140.00n/a3
Dec ’24NOK 123.00
NOK 158.33
+28.7%
10.4%NOK 180.00NOK 140.00n/a3
Nov ’24NOK 117.19
NOK 158.75
+35.5%
7.9%NOK 180.00NOK 148.00NOK 137.804
Oct ’24NOK 133.60
NOK 162.00
+21.3%
7.4%NOK 180.00NOK 148.00NOK 134.404
Sep ’24NOK 131.80
NOK 162.00
+22.9%
7.4%NOK 180.00NOK 148.00NOK 144.604
Aug ’24NOK 137.66
NOK 162.00
+17.7%
7.4%NOK 180.00NOK 148.00NOK 145.364
Jul ’24NOK 156.17
NOK 150.25
-3.8%
8.0%NOK 170.00NOK 140.00NOK 152.204
Jun ’24NOK 150.09
NOK 150.25
+0.1%
8.0%NOK 170.00NOK 140.00NOK 146.004
May ’24NOK 146.39
NOK 141.50
-3.3%
6.1%NOK 150.00NOK 128.00NOK 140.554
Apr ’24NOK 125.23
NOK 137.00
+9.4%
6.1%NOK 150.00NOK 128.00NOK 129.604
Mar ’24NOK 120.35
NOK 137.00
+13.8%
6.1%NOK 150.00NOK 128.00NOK 125.614
Feb ’24NOK 113.60
NOK 131.25
+15.5%
9.1%NOK 150.00NOK 117.00NOK 139.184
Jan ’24NOK 114.40
NOK 130.75
+14.3%
8.5%NOK 150.00NOK 123.00NOK 128.764
Dec ’23NOK 118.20
NOK 130.75
+10.6%
8.5%NOK 150.00NOK 123.00NOK 123.004
Nov ’23NOK 116.57
NOK 130.75
+12.2%
8.5%NOK 150.00NOK 123.00NOK 117.194

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€152.63

7D

-2.5%

1Y

-16.5%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.16

7D

-0.3%

1Y

-19.4%

Truecaller

SEK 16.4b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 47.65

7D

3.9%

1Y

59.0%