Fortinet, Inc.

LSE:0IR9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$71.1b

Fortinet Évaluation

Le site 0IR9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0IR9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0IR9 ( $92.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $138.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0IR9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IR9?

Mesure clé : Comme 0IR9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0IR9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0IR9 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0IR9?
Ratio PE46.5x
Les revenusUS$1.53b
Capitalisation boursièreUS$71.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0IR9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0IR9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs80x
SGE Sage Group
39.7x11.9%UK£12.8b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
171.3x52.7%UK£109.1m
PANW Palo Alto Networks
46x-4.2%US$130.5b
0IR9 Fortinet
46.5x10.4%US$71.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0IR9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 85.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0IR9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.45m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0IR9 46.5xMoyenne de l'industrie 35.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0IR9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 35.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0IR9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0IR9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46.5x
Juste PE Ratio58.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IR9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 58.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0IR9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$92.81
US$95.21
+2.6%
11.3%US$111.00US$62.00n/a36
Nov ’25US$78.47
US$78.60
+0.2%
11.6%US$105.00US$62.00n/a36
Oct ’25US$76.58
US$73.75
-3.7%
9.2%US$90.14US$62.00n/a36
Sep ’25US$76.63
US$72.80
-5.0%
9.7%US$90.14US$59.00n/a36
Aug ’25US$56.72
US$70.74
+24.7%
12.6%US$90.14US$46.00n/a36
Jul ’25US$59.81
US$72.03
+20.4%
11.5%US$90.14US$54.00n/a37
Jun ’25US$58.01
US$71.84
+23.8%
11.5%US$90.14US$54.00n/a36
May ’25US$63.95
US$76.28
+19.3%
10.7%US$90.14US$55.11n/a37
Apr ’25US$68.52
US$76.03
+11.0%
10.3%US$90.00US$55.11n/a36
Mar ’25US$70.29
US$75.75
+7.8%
10.5%US$90.00US$55.11n/a36
Feb ’25US$66.06
US$62.48
-5.4%
10.8%US$77.00US$49.00n/a36
Jan ’25US$58.54
US$56.75
-3.0%
9.1%US$69.30US$49.00n/a35
Dec ’24US$52.02
US$56.69
+9.0%
9.8%US$69.30US$49.00n/a34
Nov ’24US$56.85
US$71.84
+26.4%
9.8%US$95.00US$60.00US$78.4735
Oct ’24US$58.36
US$75.01
+28.5%
9.7%US$95.00US$65.00US$76.5834
Sep ’24US$60.66
US$75.25
+24.1%
10.0%US$95.00US$65.00US$76.6332
Aug ’24US$78.15
US$80.81
+3.4%
11.3%US$95.00US$65.00US$56.7231
Jul ’24US$75.78
US$75.50
-0.4%
7.6%US$90.00US$65.00US$59.8130
Jun ’24US$68.16
US$74.87
+9.8%
7.9%US$90.00US$64.00US$58.0130
May ’24US$62.71
US$72.97
+16.4%
8.3%US$85.00US$63.00US$63.9531
Apr ’24US$65.94
US$70.74
+7.3%
9.0%US$85.00US$55.00US$68.5231
Mar ’24US$58.87
US$70.74
+20.2%
9.0%US$85.00US$55.00US$70.2931
Feb ’24US$52.30
US$64.48
+23.3%
11.0%US$85.00US$53.00US$66.0631
Jan ’24US$48.54
US$65.96
+35.9%
10.6%US$85.00US$54.00US$58.5430
Dec ’23US$54.78
US$65.79
+20.1%
10.5%US$85.00US$54.00US$52.0230
Nov ’23US$56.73
US$70.72
+24.7%
8.3%US$85.00US$60.00US$56.8529

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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