Fortinet, Inc.

LSE:0IR9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$78.3b

Fortinet Évaluation

Le site 0IR9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0IR9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$91.68
Fair Value
10.4% overvalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0IR9 ( $101.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $91.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0IR9 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IR9?

Mesure clé : Comme 0IR9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0IR9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0IR9 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0IR9?
Ratio PE44.9x
Les revenusUS$1.75b
Capitalisation boursièreUS$78.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0IR9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0IR9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs70.9x
SGE Sage Group
35.8x12.3%UK£11.6b
PANW Palo Alto Networks
94.5x17.7%US$118.5b
NOW ServiceNow
127.2x20.3%US$195.6b
CHKP Check Point Software Technologies
26.3x6.1%US$22.4b
0IR9 Fortinet
44.9x10.0%US$78.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0IR9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 70.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0IR9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SORT Sorted Group Holdings
1.3xn/aUS$2.49m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0IR9 44.9xMoyenne de l'industrie 30.3xNo. of Companies8PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0IR9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 30.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0IR9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0IR9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.9x
Juste PE Ratio49.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IR9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 49.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0IR9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$101.20
US$112.71
+11.4%
11.5%US$135.00US$83.00n/a38
Apr ’26US$95.55
US$114.59
+19.9%
10.8%US$135.00US$83.00n/a37
Mar ’26US$106.72
US$114.50
+7.3%
10.9%US$135.00US$83.00n/a36
Feb ’26US$101.42
US$99.13
-2.3%
13.3%US$120.00US$62.00n/a36
Jan ’26US$94.20
US$96.77
+2.7%
11.4%US$115.00US$62.00n/a37
Dec ’25US$95.05
US$95.21
+0.2%
11.3%US$111.00US$62.00n/a36
Nov ’25US$78.47
US$78.60
+0.2%
11.6%US$105.00US$62.00n/a36
Oct ’25US$76.58
US$73.75
-3.7%
9.2%US$90.14US$62.00n/a36
Sep ’25US$76.63
US$72.80
-5.0%
9.7%US$90.14US$59.00n/a36
Aug ’25US$56.72
US$70.74
+24.7%
12.6%US$90.14US$46.00n/a36
Jul ’25US$59.81
US$72.03
+20.4%
11.5%US$90.14US$54.00n/a37
Jun ’25US$58.01
US$71.84
+23.8%
11.5%US$90.14US$54.00n/a36
May ’25US$63.95
US$76.28
+19.3%
10.7%US$90.14US$55.11n/a37
Apr ’25US$68.52
US$76.03
+11.0%
10.3%US$90.00US$55.11US$95.5536
Mar ’25US$70.29
US$75.75
+7.8%
10.5%US$90.00US$55.11US$106.7236
Feb ’25US$66.06
US$62.48
-5.4%
10.8%US$77.00US$49.00US$101.4236
Jan ’25US$58.54
US$56.75
-3.0%
9.1%US$69.30US$49.00US$94.2035
Dec ’24US$52.02
US$56.69
+9.0%
9.8%US$69.30US$49.00US$95.0534
Nov ’24US$56.85
US$71.84
+26.4%
9.8%US$95.00US$60.00US$78.4735
Oct ’24US$58.36
US$75.01
+28.5%
9.7%US$95.00US$65.00US$76.5834
Sep ’24US$60.66
US$75.25
+24.1%
10.0%US$95.00US$65.00US$76.6332
Aug ’24US$78.15
US$80.81
+3.4%
11.3%US$95.00US$65.00US$56.7231
Jul ’24US$75.78
US$75.50
-0.4%
7.6%US$90.00US$65.00US$59.8130
Jun ’24US$68.16
US$74.87
+9.8%
7.9%US$90.00US$64.00US$58.0130
May ’24US$62.71
US$72.97
+16.4%
8.3%US$85.00US$63.00US$63.9531
Apr ’24US$65.94
US$70.74
+7.3%
9.0%US$85.00US$55.00US$68.5231
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 38 Analysts
US$112.05
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/27 10:12
Cours de l'action en fin de journée2025/04/25 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Fortinet, Inc. est couverte par 76 analystes. 43 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research