Aubay Société Anonyme Évaluation
Le site 0IPY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0IPY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0IPY ( €44.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €52.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0IPY se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IPY?
Mesure clé : Comme 0IPY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0IPY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.4x |
| Les revenus | €33.30m |
| Capitalisation boursière | €580.25m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0IPY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.5x | ||
FDM FDM Group (Holdings) | 11.7x | -7.3% | UK£355.7m |
KNOS Kainos Group | 18.8x | 1.7% | UK£978.6m |
ECK Eckoh | 33.7x | 8.7% | UK£153.0m |
CLBS Celebrus Technologies | 29.8x | 10.3% | UK£120.2m |
0IPY Aubay Société Anonyme | 17.4x | 9.4% | €580.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0IPY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0IPY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0IPY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK IT ( 28.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0IPY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.4x |
| Juste PE Ratio | 32.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IPY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €44.85 | €50.36 +12.3% | 4.0% | €53.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €45.40 | €50.36 +10.9% | 4.0% | €53.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €43.35 | €48.10 +11.0% | 6.6% | €53.00 | €44.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €36.50 | €47.80 +31.0% | 7.4% | €53.00 | €43.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €36.70 | €47.80 +30.2% | 7.4% | €53.00 | €43.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €37.80 | €48.46 +28.2% | 6.2% | €53.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €44.85 | €49.06 +9.4% | 6.8% | €53.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €41.00 | €49.43 +20.6% | 6.4% | €53.00 | €45.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €40.70 | €48.58 +19.3% | 6.4% | €53.00 | €45.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €42.00 | €48.08 +14.5% | 6.3% | €53.00 | €45.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €41.10 | €48.08 +17.0% | 6.3% | €53.00 | €45.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €41.65 | €45.50 +9.2% | 8.9% | €50.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €36.30 | €45.50 +25.3% | 8.9% | €50.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €32.10 | €50.55 +57.5% | 10.3% | €59.20 | €46.00 | €45.40 | 4 |
| Oct ’24 | €39.30 | €55.55 +41.3% | 10.1% | €60.00 | €46.00 | €43.35 | 4 |
| Sep ’24 | €41.90 | €60.55 +44.5% | 10.3% | €67.00 | €51.00 | €36.50 | 4 |
| Aug ’24 | €42.25 | €60.55 +43.3% | 10.3% | €67.00 | €51.00 | €36.70 | 4 |
| Jul ’24 | €47.60 | €62.93 +32.2% | 10.1% | €70.00 | €54.50 | €37.80 | 4 |
| Jun ’24 | €46.15 | €62.93 +36.3% | 10.1% | €70.00 | €54.50 | €44.85 | 4 |
| May ’24 | €44.55 | €62.93 +41.2% | 10.1% | €70.00 | €54.50 | €41.00 | 4 |
| Apr ’24 | €47.30 | €65.73 +39.0% | 7.1% | €70.00 | €59.20 | €40.70 | 3 |
| Mar ’24 | €49.15 | €64.33 +30.9% | 10.3% | €70.00 | €55.00 | €42.00 | 3 |
| Feb ’24 | €47.95 | €64.33 +34.2% | 10.3% | €70.00 | €55.00 | €41.10 | 3 |
| Jan ’24 | €48.75 | €63.33 +29.9% | 9.8% | €70.00 | €55.00 | €41.65 | 3 |
| Dec ’23 | €48.50 | €63.33 +30.6% | 9.8% | €70.00 | €55.00 | €36.30 | 3 |
| Nov ’23 | €43.00 | €63.33 +47.3% | 9.8% | €70.00 | €55.00 | €32.10 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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