Capgemini SE

LSE:0HAZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €26.7b

Capgemini Évaluation

Le site 0HAZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0HAZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0HAZ ( €155.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €230.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0HAZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HAZ?

Mesure clé : Comme 0HAZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0HAZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0HAZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0HAZ?
Ratio PE15.8x
Les revenus€1.69b
Capitalisation boursière€26.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0HAZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0HAZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.2x
SCT Softcat
27.1x8.8%UK£3.2b
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£357.3m
0HAZ Capgemini
15.8x6.1%€26.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HAZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0HAZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0HAZ 15.8xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies20PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0HAZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK IT ( 27.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0HAZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0HAZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.8x
Juste PE Ratio51.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HAZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 51.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0HAZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€155.29
€203.82
+31.3%
8.6%€234.00€170.00n/a17
Nov ’25€162.54
€205.00
+26.1%
9.5%€245.00€170.00n/a17
Oct ’25€191.40
€219.82
+14.9%
8.7%€250.00€185.00n/a17
Sep ’25€188.26
€218.59
+16.1%
8.5%€245.00€185.00n/a17
Aug ’25€182.85
€219.76
+20.2%
8.2%€245.00€195.00n/a17
Jul ’25€190.56
€231.24
+21.3%
9.2%€270.00€195.00n/a17
Jun ’25€186.40
€236.41
+26.8%
9.5%€272.00€195.00n/a17
May ’25€197.90
€242.18
+22.4%
8.1%€272.00€210.00n/a17
Apr ’25€213.34
€243.24
+14.0%
7.8%€275.00€210.00n/a17
Mar ’25€224.38
€240.00
+7.0%
7.6%€275.00€210.00n/a17
Feb ’25€207.14
€222.59
+7.5%
6.0%€250.00€209.00n/a17
Jan ’25€190.32
€212.50
+11.7%
6.5%€240.00€185.00n/a18
Dec ’24€187.47
€210.28
+12.2%
6.3%€240.00€185.00n/a18
Nov ’24€167.37
€213.65
+27.7%
6.3%€246.00€185.00€162.5417
Oct ’24€165.97
€216.94
+30.7%
7.5%€246.00€185.00€191.4017
Sep ’24€171.75
€217.59
+26.7%
8.1%€257.00€185.00€188.2617
Aug ’24€167.31
€216.47
+29.4%
7.5%€257.00€185.00€182.8517
Jul ’24€171.77
€217.88
+26.8%
8.5%€255.00€185.00€190.5617
Jun ’24€167.20
€217.79
+30.3%
8.2%€255.00€185.00€186.4018
May ’24€164.92
€216.85
+31.5%
7.2%€243.00€185.00€197.9018
Apr ’24€170.29
€217.02
+27.4%
7.2%€243.00€185.00€213.3418
Mar ’24€178.67
€217.02
+21.5%
7.2%€243.00€185.00€224.3818
Feb ’24€175.45
€215.35
+22.7%
7.3%€241.00€185.00€207.1418
Jan ’24€156.63
€215.63
+37.7%
7.0%€241.00€190.00€190.3218
Dec ’23€177.03
€214.85
+21.4%
7.1%€241.00€190.00€187.4718
Nov ’23€168.40
€214.85
+27.6%
7.1%€241.00€190.00€167.3718

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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