Addnode Group AB (publ)

LSE:0GMG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 13.4b

Addnode Group Évaluation

Le site 0GMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0GMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0GMG ( SEK100.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK65.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0GMG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0GMG?

Mesure clé : Comme 0GMG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0GMG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0GMG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0GMG?
Ratio PE35.6x
Les revenusSEK 377.00m
Capitalisation boursièreSEK 13.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0GMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0GMG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.6x
KNOS Kainos Group
18.8x1.7%UK£976.1m
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
FDM FDM Group (Holdings)
11.6x-7.3%UK£353.0m
SCT Softcat
26.4x8.6%UK£3.1b
0GMG Addnode Group
35.6x14.6%SEK 13.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0GMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0GMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0GMG 35.6xMoyenne de l'industrie 18.4xNo. of Companies19PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0GMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK IT ( 29.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0GMG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0GMG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.6x
Juste PE Ratio36.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0GMG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0GMG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 100.50
SEK 121.67
+21.1%
5.7%SEK 128.00SEK 112.00n/a3
Nov ’25SEK 105.80
SEK 121.67
+15.0%
5.7%SEK 128.00SEK 112.00n/a3
Oct ’25SEK 108.70
SEK 121.00
+11.3%
5.3%SEK 126.00SEK 112.00n/a3
Sep ’25SEK 108.90
SEK 121.00
+11.1%
5.3%SEK 126.00SEK 112.00n/a3
Aug ’25SEK 104.40
SEK 121.00
+15.9%
5.3%SEK 126.00SEK 112.00n/a3
Jul ’25SEK 124.80
SEK 127.00
+1.8%
7.2%SEK 139.00SEK 117.00n/a3
Jun ’25SEK 121.20
SEK 123.50
+1.9%
5.3%SEK 130.00SEK 117.00n/a2
May ’25SEK 114.60
SEK 123.50
+7.8%
5.3%SEK 130.00SEK 117.00n/a2
Apr ’25SEK 113.89
SEK 117.00
+2.7%
11.1%SEK 130.00SEK 104.00n/a2
Mar ’25SEK 109.23
SEK 117.00
+7.1%
11.1%SEK 130.00SEK 104.00n/a2
Feb ’25SEK 93.53
SEK 109.50
+17.1%
8.7%SEK 119.00SEK 100.00n/a2
Jan ’25SEK 85.93
SEK 105.00
+22.2%
4.8%SEK 110.00SEK 100.00n/a2
Dec ’24SEK 74.88
SEK 108.00
+44.2%
5.5%SEK 114.00SEK 100.00n/a3
Nov ’24SEK 67.41
SEK 106.67
+58.2%
5.4%SEK 114.00SEK 100.00SEK 105.803
Oct ’24SEK 66.73
SEK 110.00
+64.8%
3.0%SEK 114.00SEK 106.00SEK 108.703
Sep ’24SEK 74.21
SEK 110.00
+48.2%
3.0%SEK 114.00SEK 106.00SEK 108.903
Aug ’24SEK 79.14
SEK 110.00
+39.0%
3.0%SEK 114.00SEK 106.00SEK 104.403
Jul ’24SEK 99.50
SEK 122.33
+22.9%
12.0%SEK 143.00SEK 110.00SEK 124.803
Jun ’24SEK 118.05
SEK 122.33
+3.6%
12.0%SEK 143.00SEK 110.00SEK 121.203
May ’24SEK 130.38
SEK 114.33
-12.3%
13.1%SEK 135.00SEK 100.00SEK 114.603
Apr ’24SEK 124.57
SEK 114.33
-8.2%
13.1%SEK 135.00SEK 100.00SEK 113.893
Mar ’24SEK 119.51
SEK 104.00
-13.0%
3.8%SEK 108.00SEK 100.00SEK 109.232

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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