Solteq Oyj

LSE:0G5H Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €12.0m

Solteq Oyj Évaluation

Le site 0G5H est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0G5H si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0G5H ( €0.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0G5H se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0G5H?

Mesure clé : Comme 0G5H n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0G5H. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0G5H par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0G5H?
Ratio PS0.2x
Vente€52.66m
Capitalisation boursière€11.99m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0G5H se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0G5H par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.7x
FADL Fadel Partners
1.1xn/aUK£12.1m
MBT Mobile Tornado Group
3.4xn/aUK£7.1m
KRM KRM22
1.8x14.2%UK£11.1m
PEG Petards Group
0.6x34.5%UK£5.5m
0G5H Solteq Oyj
0.2x2.5%€12.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0G5H offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0G5H se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

12 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.4x8.1%
0G5H Solteq Oyj
 0.2x2.5%US$12.48m
RM. RM
0.3xn/aUS$79.55m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.90m
0G5H 0.2xMoyenne de l'industrie 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.4x14.3%
0G5H Solteq Oyj
 0.2x98.6%US$12.48m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0G5H offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0G5H par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0G5H PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 0G5H } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0G5H et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.60
€0.68
+12.1%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Nov ’25n/a
€0.68
0%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Oct ’25n/a
€0.68
0%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Sep ’25n/a
€0.68
0%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Aug ’25n/a
€0.63
0%
12.0%€0.70€0.55n/a2
Jul ’25n/a
€0.63
0%
12.0%€0.70€0.55n/a2
Jun ’25n/a
€0.63
0%
12.0%€0.70€0.55n/a2
May ’25n/a
€0.82
0%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Apr ’25n/a
€0.82
0%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Mar ’25n/a
€0.82
0%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Feb ’25n/a
€0.85
0%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Jan ’25n/a
€0.85
0%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Dec ’24€0.74
€0.85
+15.3%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Nov ’24€0.79
€0.85
+7.6%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Oct ’24€0.93
€1.23
+31.9%
6.1%€1.30€1.15n/a2
Sep ’24€1.02
€1.35
+32.4%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Aug ’24€1.14
€1.35
+18.4%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Jul ’24€1.20
€1.35
+12.3%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Jun ’24n/a
€1.35
0%
3.7%€1.40€1.30n/a2
May ’24n/a
€1.35
0%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Apr ’24n/a
€1.35
0%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Mar ’24€1.31
€1.35
+3.1%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Feb ’24€1.46
€1.35
-7.3%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Jan ’24€1.22
€1.30
+6.6%
7.7%€1.40€1.20n/a2
Dec ’23€1.32
€1.30
-1.2%
7.7%€1.40€1.20€0.742
Nov ’23€1.19
€1.30
+9.4%
7.7%€1.40€1.20€0.792

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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