Bechtle AG

LSE:0DPM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.0b

Bechtle Évaluation

Le site 0DPM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0DPM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0DPM ( €31.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €54.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0DPM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0DPM?

Mesure clé : Comme 0DPM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0DPM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0DPM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0DPM?
Ratio PE15.9x
Les revenus€250.19m
Capitalisation boursière€3.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0DPM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0DPM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.7x
SCT Softcat
26.5x8.6%UK£3.2b
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
18.8x1.7%UK£967.3m
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-7.3%UK£355.1m
0DPM Bechtle
15.9x9.4%€4.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0DPM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0DPM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0DPM 15.9xMoyenne de l'industrie 17.4xNo. of Companies22PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0DPM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK IT ( 28.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0DPM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0DPM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.9x
Juste PE Ratio41.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0DPM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0DPM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€31.51
€43.24
+37.2%
20.6%€57.00€28.50n/a14
Nov ’25€31.39
€48.49
+54.5%
16.0%€59.00€33.00n/a13
Oct ’25€39.87
€50.57
+26.8%
13.1%€59.00€37.00n/a13
Sep ’25€38.93
€50.03
+28.5%
15.5%€63.00€37.00n/a14
Aug ’25€40.84
€50.31
+23.2%
15.0%€63.00€38.00n/a14
Jul ’25€41.43
€52.75
+27.3%
15.4%€63.00€38.00n/a14
Jun ’25€44.49
€53.75
+20.8%
12.5%€63.00€38.00n/a14
May ’25€45.30
€54.54
+20.4%
11.4%€64.00€40.00n/a14
Apr ’25€48.82
€54.25
+11.1%
11.3%€64.00€40.00n/a14
Mar ’25€48.15
€53.21
+10.5%
11.7%€64.00€40.00n/a14
Feb ’25€48.96
€52.69
+7.6%
11.9%€64.00€41.00n/a13
Jan ’25€45.40
€51.75
+14.0%
11.3%€59.00€41.00n/a13
Dec ’24€43.20
€51.75
+19.8%
11.3%€59.00€41.00n/a13
Nov ’24€41.99
€50.21
+19.6%
16.0%€60.00€37.00€31.3912
Oct ’24€44.35
€50.13
+13.0%
15.9%€60.00€37.00€39.8712
Sep ’24€44.82
€49.71
+10.9%
16.4%€60.00€36.00€38.9312
Aug ’24€39.46
€47.88
+21.3%
18.5%€60.00€35.00€40.8412
Jul ’24€36.24
€47.29
+30.5%
18.0%€60.00€35.00€41.4313
Jun ’24€36.79
€48.27
+31.2%
16.1%€60.00€36.00€44.4914
May ’24€41.93
€48.77
+16.3%
16.8%€61.00€36.00€45.3014
Apr ’24€43.97
€48.41
+10.1%
17.1%€61.00€34.00€48.8214
Mar ’24€40.31
€47.47
+17.8%
20.0%€66.00€29.00€48.1514
Feb ’24€38.94
€46.88
+20.4%
21.0%€66.00€29.00€48.9614
Jan ’24€33.05
€48.00
+45.3%
17.3%€66.00€36.00€45.4014
Dec ’23€36.16
€48.00
+32.8%
17.3%€66.00€36.00€43.2014
Nov ’23€35.46
€52.04
+46.8%
14.5%€66.00€40.00€41.9912

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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