Lightspeed Commerce Évaluation
Le site 0A8V est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0A8V si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0A8V ( CA$25.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$99.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0A8V se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A8V?
Mesure clé : Comme 0A8V n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0A8V? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.7x |
| Vente | US$1.01b |
| Capitalisation boursière | US$2.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -28.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0A8V se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.9x | ||
BYIT Bytes Technology Group | 5.4x | 11.0% | UK£1.1b |
GBG GB Group | 3.4x | 6.9% | UK£944.4m |
CER Cerillion | 12.3x | 10.6% | UK£539.1m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 6.3x | 9.6% | UK£640.4m |
0A8V Lightspeed Commerce | 2.7x | 16.2% | CA$3.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0A8V offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0A8V se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: 0A8V est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 2.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0A8V par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.7x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 0A8V } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | CA$28.32 0% | 19.7% | CA$36.39 | CA$19.99 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | CA$26.92 0% | 21.7% | CA$35.23 | CA$19.76 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$21.61 | CA$26.92 +24.6% | 21.7% | CA$35.23 | CA$19.76 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | CA$27.83 0% | 20.5% | CA$35.56 | CA$19.94 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$18.54 | CA$29.27 +57.9% | 16.7% | CA$36.28 | CA$22.04 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | CA$29.30 0% | 14.9% | CA$35.87 | CA$22.18 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$20.26 | CA$29.30 +44.6% | 14.9% | CA$35.87 | CA$22.18 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | CA$29.10 0% | 14.3% | CA$36.01 | CA$25.48 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | CA$28.72 0% | 14.0% | CA$35.32 | CA$25.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$18.08 | CA$28.72 +58.9% | 14.0% | CA$35.32 | CA$25.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$25.19 | CA$31.95 +26.8% | 16.6% | CA$41.75 | CA$25.45 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$27.00 | CA$30.52 +13.0% | 19.1% | CA$41.76 | CA$23.51 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | CA$29.56 0% | 25.1% | CA$42.08 | CA$16.64 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | CA$32.03 0% | 25.2% | CA$44.70 | CA$23.36 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | CA$32.38 0% | 22.8% | CA$43.77 | CA$23.06 | CA$21.61 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | CA$32.93 0% | 20.9% | CA$43.70 | CA$23.02 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | CA$30.33 0% | 24.5% | CA$41.95 | CA$20.49 | CA$18.54 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | CA$30.47 0% | 32.5% | CA$49.05 | CA$20.61 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | CA$34.93 0% | 37.7% | CA$63.12 | CA$21.01 | CA$20.26 | 10 |
| May ’24 | n/a | CA$46.42 0% | 70.3% | CA$142.15 | CA$22.37 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | CA$46.38 0% | 70.3% | CA$142.01 | CA$22.35 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | CA$20.37 | CA$46.22 +126.9% | 70.2% | CA$141.34 | CA$22.25 | CA$18.08 | 11 |
| Feb ’24 | CA$24.08 | CA$47.69 +98.1% | 66.2% | CA$139.78 | CA$21.88 | CA$25.19 | 11 |
| Jan ’24 | n/a | CA$56.67 0% | 64.1% | CA$139.91 | CA$21.95 | CA$27.00 | 11 |
| Dec ’23 | CA$22.62 | CA$56.67 +150.6% | 64.1% | CA$139.91 | CA$21.95 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | CA$26.95 | CA$62.81 +133.1% | 55.0% | CA$143.07 | CA$33.92 | n/a | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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