Volue ASA

BATS-CHIXE:VOLUEO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 6.0b

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Volue Évaluation

Le site VOLUEO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VOLUEO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VOLUEO ( NOK41.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK84.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VOLUEO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOLUEO?

Mesure clé : Comme VOLUEO est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VOLUEO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VOLUEO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VOLUEO?
Ratio PS3.8x
VenteNOK 1.56b
Capitalisation boursièreNOK 5.99b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VOLUEO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VOLUEO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.5x
CER Cerillion
12.4x10.6%UK£540.6m
FDP FD Technologies
2.4x-6.2%UK£570.0m
IDOX IDOX
3.6x7.5%UK£290.1m
DOTD dotdigital Group
3.6x8.0%UK£282.9m
VOLUEO Volue
3.8x16.2%NOK 6.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VOLUEO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VOLUEO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RM. RM
0.3xn/aUS$83.03m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.63m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.05m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
No. of Companies12PS0246810+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VOLUEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VOLUEO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VOLUEO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.8x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales VOLUEO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VOLUEO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Nov ’25n/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Oct ’25n/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Sep ’25n/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Aug ’25n/a
NOK 41.20
0%
2.9%NOK 42.40NOK 40.00n/a2
Jul ’25n/a
NOK 45.00
0%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00n/a2
Jun ’25n/a
NOK 45.00
0%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00n/a2
May ’25n/a
NOK 44.00
0%
13.6%NOK 50.00NOK 38.00n/a2
Nov ’24n/a
NOK 28.50
0%
5.3%NOK 30.00NOK 27.00n/a2
Oct ’24n/a
NOK 31.00
0%
12.9%NOK 35.00NOK 27.00n/a2
Sep ’24n/a
NOK 31.00
0%
12.9%NOK 35.00NOK 27.00n/a2
Aug ’24n/a
NOK 29.00
0%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00n/a2
Jul ’24n/a
NOK 29.00
0%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00n/a2
Jun ’24n/a
NOK 29.00
0%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00n/a2
Feb ’24n/a
NOK 42.50
0%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00n/a2
Jan ’24n/a
NOK 42.50
0%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00n/a2
Dec ’23n/a
NOK 42.50
0%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00n/a2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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