GB Group plc

BATS-CHIXE:GBGL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£580.6m

GB Group Évaluation

Le site GBGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GBGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: GBGL ( £2.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GBGL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GBGL?

Mesure clé : Comme GBGL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GBGL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GBGL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GBGL?
Ratio PE64.2x
Les revenusUK£9.05m
Capitalisation boursièreUK£580.59m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GBGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GBGL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.8x
ALFA Alfa Financial Software Holdings
21x2.38%UK£620.3m
PINE Pinewood Technologies Group
64.4x49.21%UK£400.5m
BYIT Bytes Technology Group
15.9x5.63%UK£851.3m
CER Cerillion
21.7x8.35%UK£361.4m
GBGL GB Group
64.2x38.79%UK£580.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GBGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GBGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies4PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GBGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 32.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GBGL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GBGL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 64.2x
Juste PE Ratio48.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GBGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GBGL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£2.44
UK£3.71
+52.36%
18.93%UK£4.90UK£2.65n/a10
Dec ’26UK£2.54
UK£3.71
+46.06%
18.93%UK£4.90UK£2.65n/a10
Nov ’26UK£2.36
UK£3.72
+57.42%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Oct ’26UK£2.37
UK£3.72
+57.08%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Sep ’26UK£2.26
UK£3.72
+64.38%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Aug ’26UK£2.29
UK£3.72
+62.58%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Jul ’26UK£2.35
UK£3.72
+58.09%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Jun ’26UK£2.76
UK£3.80
+37.68%
16.06%UK£4.90UK£3.00n/a10
May ’26n/a
UK£3.84
0%
16.33%UK£4.90UK£3.00n/a9
Apr ’26n/a
UK£4.29
0%
11.08%UK£5.50UK£3.90n/a9
Mar ’26n/a
UK£4.29
0%
11.08%UK£5.50UK£3.90n/a9
Feb ’26n/a
UK£4.29
0%
11.08%UK£5.50UK£3.90n/a9
Jan ’26n/a
UK£4.28
0%
11.29%UK£5.50UK£3.90UK£2.569
Dec ’25n/a
UK£4.28
0%
11.29%UK£5.50UK£3.90UK£2.549
Nov ’25n/a
UK£4.18
0%
13.18%UK£5.50UK£3.50UK£2.369
Oct ’25n/a
UK£4.23
0%
13.42%UK£5.50UK£3.50UK£2.378
Sep ’25n/a
UK£4.23
0%
13.42%UK£5.50UK£3.50UK£2.268
Aug ’25n/a
UK£4.23
0%
13.42%UK£5.50UK£3.50UK£2.298
Jul ’25n/a
UK£4.23
0%
13.42%UK£5.50UK£3.50UK£2.358
Jun ’25n/a
UK£3.97
0%
16.42%UK£5.50UK£3.00UK£2.769
May ’25n/a
UK£3.89
0%
18.44%UK£5.50UK£3.00n/a9
Apr ’25n/a
UK£3.87
0%
18.85%UK£5.50UK£3.00n/a9
Mar ’25n/a
UK£3.87
0%
18.85%UK£5.50UK£3.00n/a9
Feb ’25n/a
UK£3.87
0%
18.85%UK£5.50UK£3.00n/a9
Jan ’25n/a
UK£3.82
0%
20.07%UK£5.50UK£3.00n/a9
UK£3.69
Fair Value
34.0% sous-évalué décote intrinsèque
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/06 07:06
Cours de l'action en fin de journée2026/01/06 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

GB Group plc est couverte par 19 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
James ZarembaBarclays