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FDM Group (Holdings) Évaluation
Le site FDMl est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FDMl si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FDMl ( £3.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £3.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FDMl se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FDMl?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FDMl? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£425.51m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
Ratio PEG | -8.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FDMl se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 32.8x | ||
KNOS Kainos Group | 22.9x | 11.9% | UK£1.1b |
ECK Eckoh | 29.2x | 8.8% | UK£132.5m |
CLBS Celebrus Technologies | 27.8x | 10.3% | UK£112.6m |
SPA 1Spatial | 51.4x | 43.5% | UK£60.6m |
FDMl FDM Group (Holdings) | 14x | -1.6% | UK£425.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FDMl offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FDMl se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FDMl offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European IT ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FDMl par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14x |
Juste PE Ratio | 25.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FDMl présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£3.88 | UK£5.12 +31.9% | 16.4% | UK£6.15 | UK£3.90 | n/a | 6 |
Sep ’25 | UK£4.13 | UK£4.87 +18.0% | 20.3% | UK£6.15 | UK£3.37 | n/a | 7 |
Aug ’25 | UK£4.25 | UK£4.87 +14.5% | 20.3% | UK£6.15 | UK£3.37 | n/a | 7 |
Jul ’25 | UK£4.07 | UK£4.66 +14.6% | 22.6% | UK£6.00 | UK£3.37 | n/a | 7 |
Jun ’25 | UK£4.50 | UK£4.44 -1.3% | 21.9% | UK£5.75 | UK£3.37 | n/a | 6 |
May ’25 | UK£3.48 | UK£4.44 +27.7% | 21.9% | UK£5.75 | UK£3.37 | n/a | 6 |
Apr ’25 | UK£3.42 | UK£4.44 +29.7% | 21.9% | UK£5.75 | UK£3.37 | n/a | 6 |
Mar ’25 | UK£4.19 | UK£5.64 +34.7% | 19.1% | UK£7.20 | UK£4.30 | n/a | 6 |
Feb ’25 | UK£4.56 | UK£5.64 +23.7% | 19.1% | UK£7.20 | UK£4.30 | n/a | 6 |
Jan ’25 | UK£4.61 | UK£6.08 +31.9% | 20.6% | UK£7.75 | UK£4.30 | n/a | 6 |
Dec ’24 | UK£3.93 | UK£6.08 +54.7% | 20.6% | UK£7.75 | UK£4.30 | n/a | 6 |
Nov ’24 | UK£4.24 | UK£7.87 +85.6% | 14.3% | UK£10.00 | UK£6.70 | n/a | 6 |
Oct ’24 | UK£5.20 | UK£7.87 +51.3% | 14.3% | UK£10.00 | UK£6.70 | n/a | 6 |
Sep ’24 | UK£5.70 | UK£7.87 +38.1% | 14.3% | UK£10.00 | UK£6.70 | UK£4.13 | 6 |
Aug ’24 | UK£5.37 | UK£8.10 +50.9% | 13.1% | UK£10.00 | UK£6.70 | UK£4.25 | 6 |
Jul ’24 | UK£5.61 | UK£9.21 +64.2% | 17.8% | UK£12.00 | UK£7.00 | UK£4.07 | 5 |
Jun ’24 | UK£6.90 | UK£9.71 +40.7% | 20.1% | UK£12.50 | UK£7.00 | UK£4.50 | 6 |
May ’24 | UK£6.72 | UK£10.91 +62.3% | 15.8% | UK£14.00 | UK£9.40 | UK£3.48 | 6 |
Apr ’24 | UK£7.21 | UK£10.91 +51.3% | 15.8% | UK£14.00 | UK£9.40 | UK£3.42 | 6 |
Mar ’24 | UK£8.47 | UK£11.28 +33.1% | 14.7% | UK£14.00 | UK£9.55 | UK£4.19 | 6 |
Feb ’24 | UK£8.04 | UK£11.28 +40.2% | 14.7% | UK£14.00 | UK£9.55 | UK£4.56 | 6 |
Jan ’24 | UK£7.53 | UK£11.38 +51.2% | 13.8% | UK£14.00 | UK£9.55 | UK£4.61 | 6 |
Dec ’23 | UK£7.60 | UK£11.38 +49.8% | 13.8% | UK£14.00 | UK£9.55 | UK£3.93 | 6 |
Nov ’23 | UK£6.44 | UK£11.38 +76.8% | 13.8% | UK£14.00 | UK£9.55 | UK£4.24 | 6 |
Oct ’23 | UK£6.23 | UK£11.38 +82.7% | 13.8% | UK£14.00 | UK£9.55 | UK£5.20 | 6 |
Sep ’23 | UK£7.38 | UK£11.38 +54.2% | 13.8% | UK£14.00 | UK£9.55 | UK£5.70 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.