Alfa Financial Software Holdings PLC

BATS-CHIXE:ALFAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£643.4m

Alfa Financial Software Holdings Évaluation

Le site ALFAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALFAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALFAL ( £2.18 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £1.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALFAL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALFAL?

Mesure clé : Comme ALFAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALFAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALFAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALFAL?
Ratio PE29.1x
Les revenusUK£22.10m
Capitalisation boursièreUK£643.36m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALFAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALFAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.4x
CER Cerillion
35.8x8.5%UK£546.4m
GBG GB Group
114.6x36.6%UK£932.8m
BYIT Bytes Technology Group
21.1x6.7%UK£1.1b
DOTD dotdigital Group
26.1x10.5%UK£288.4m
ALFAL Alfa Financial Software Holdings
29.1x6.3%UK£643.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALFAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALFAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies6PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALFAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 35.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALFAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALFAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.1x
Juste PE Ratio32.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALFAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALFAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£2.18
UK£2.56
+17.2%
4.6%UK£2.72UK£2.40n/a4
Nov ’25UK£2.21
UK£2.45
+10.7%
8.0%UK£2.65UK£2.15n/a4
Oct ’25UK£1.99
UK£2.45
+23.1%
8.0%UK£2.65UK£2.15n/a4
Sep ’25UK£1.95
UK£2.20
+13.1%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Aug ’25UK£1.93
UK£2.20
+13.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jul ’25UK£1.88
UK£2.20
+17.0%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jun ’25UK£1.77
UK£2.20
+24.4%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
May ’25UK£1.73
UK£2.20
+27.2%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Apr ’25UK£1.67
UK£2.20
+32.1%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Mar ’25UK£1.74
UK£2.20
+26.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Feb ’25UK£1.70
UK£2.20
+29.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jan ’25UK£1.40
UK£2.20
+57.1%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Dec ’24UK£1.54
UK£2.20
+43.3%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Nov ’24UK£1.50
UK£2.20
+46.7%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.214
Oct ’24UK£1.83
UK£2.22
+21.1%
5.9%UK£2.40UK£2.10UK£1.993
Sep ’24UK£1.51
UK£2.20
+46.2%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£1.954
Aug ’24UK£1.56
UK£2.20
+41.5%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£1.934
Jul ’24UK£1.93
UK£2.20
+14.0%
6.4%UK£2.40UK£2.10UK£1.883
Jun ’24UK£1.61
UK£2.19
+35.9%
5.7%UK£2.40UK£2.10UK£1.774
May ’24UK£1.43
UK£2.19
+53.5%
5.7%UK£2.40UK£2.10UK£1.734
Apr ’24UK£1.36
UK£2.20
+62.4%
6.4%UK£2.40UK£2.10UK£1.673
Mar ’24UK£1.61
UK£2.14
+33.2%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.744
Feb ’24UK£1.78
UK£2.14
+20.4%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.704
Jan ’24UK£1.65
UK£2.15
+30.5%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.403
Dec ’23UK£1.62
UK£2.15
+33.1%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.543
Nov ’23UK£1.50
UK£2.15
+43.8%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.503

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%