GB Group plc

AIM:GBG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£903.6m

GB Group Évaluation

Le site GBG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GBG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GBG ( £3.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GBG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GBG?

Mesure clé : Comme GBG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GBG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GBG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GBG?
Ratio PE111x
Les revenusUK£8.14m
Capitalisation boursièreUK£903.59m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GBG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GBG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28x
BYIT Bytes Technology Group
20.8x6.7%UK£1.1b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.5x6.3%UK£652.2m
CER Cerillion
35x8.5%UK£534.6m
DOTD dotdigital Group
26.6x10.5%UK£294.0m
GBG GB Group
111x36.6%UK£903.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GBG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 111 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GBG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.51m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GBG 111.0xMoyenne de l'industrie 35.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GBG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 111 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 35.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GBG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GBG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 111x
Juste PE Ratio44.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GBG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 111 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GBG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.58
UK£4.28
+19.4%
11.3%UK£5.50UK£3.90n/a9
Nov ’25UK£3.43
UK£4.18
+21.7%
13.2%UK£5.50UK£3.50n/a9
Oct ’25UK£3.12
UK£4.23
+35.4%
13.4%UK£5.50UK£3.50n/a8
Sep ’25UK£3.44
UK£4.23
+23.0%
13.4%UK£5.50UK£3.50n/a8
Aug ’25UK£3.47
UK£4.23
+21.7%
13.4%UK£5.50UK£3.50n/a8
Jul ’25UK£3.37
UK£4.23
+25.4%
13.4%UK£5.50UK£3.50n/a8
Jun ’25UK£3.45
UK£3.97
+15.1%
16.4%UK£5.50UK£3.00n/a9
May ’25UK£2.94
UK£3.89
+32.2%
18.4%UK£5.50UK£3.00n/a9
Apr ’25UK£2.72
UK£3.87
+41.9%
18.8%UK£5.50UK£3.00n/a9
Mar ’25UK£2.87
UK£3.87
+34.8%
18.8%UK£5.50UK£3.00n/a9
Feb ’25UK£2.84
UK£3.87
+36.2%
18.8%UK£5.50UK£3.00n/a9
Jan ’25UK£2.74
UK£3.82
+39.5%
20.1%UK£5.50UK£3.00n/a9
Dec ’24UK£2.32
UK£4.03
+73.5%
23.0%UK£5.50UK£3.00n/a9
Nov ’24UK£2.40
UK£4.17
+73.8%
21.5%UK£5.50UK£3.00UK£3.439
Oct ’24UK£2.15
UK£4.21
+95.5%
20.6%UK£5.50UK£3.00UK£3.129
Sep ’24UK£2.24
UK£4.24
+88.9%
19.5%UK£5.50UK£3.00UK£3.4410
Aug ’24UK£2.53
UK£4.24
+67.7%
19.5%UK£5.50UK£3.00UK£3.4710
Jul ’24UK£2.29
UK£4.23
+84.5%
20.2%UK£5.50UK£2.85UK£3.3710
Jun ’24UK£2.96
UK£4.50
+51.9%
18.6%UK£6.00UK£3.35UK£3.4511
May ’24UK£3.26
UK£4.50
+38.1%
19.5%UK£6.00UK£3.35UK£2.9410
Apr ’24UK£3.00
UK£4.54
+51.3%
18.7%UK£6.00UK£3.35UK£2.7210
Mar ’24UK£3.41
UK£4.75
+39.3%
17.7%UK£6.00UK£3.35UK£2.8711
Feb ’24UK£3.49
UK£5.14
+47.5%
20.8%UK£7.20UK£3.50UK£2.8411
Jan ’24UK£3.15
UK£5.89
+87.2%
30.5%UK£10.75UK£3.75UK£2.7411
Dec ’23UK£3.42
UK£5.99
+75.3%
30.0%UK£10.75UK£3.75UK£2.3211
Nov ’23UK£3.80
UK£7.35
+93.5%
26.5%UK£10.75UK£4.00UK£2.4010

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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