Pebble Beach Systems Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Pebble Beach Systems Group possède un total de capitaux propres de £1.1M et une dette totale de £5.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 441.8%. Son actif total et son passif total sont £12.0M et de £10.8M. L'EBIT de Pebble Beach Systems Group est £2.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £246.0K.
Informations clés
441.8%
Ratio d'endettement
UK£5.05m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.2x |
| Argent liquide | UK£246.00k |
| Fonds propres | UK£1.14m |
| Total du passif | UK£10.84m |
| Total des actifs | UK£11.98m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PEB ( £4.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £6.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PEB ( £4.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £4.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PEB ( 420.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: PEB avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: La dette de PEB est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 55.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PEB sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.2 x couverture).